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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 370 175.00 | 188 995.00 | 181 179.00 | 370 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 981.00 | 236 463.00 | 64 517.00 | 300 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 843.00 | 242 884.00 | 72 959.00 | 315 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 066 998.00 | 668 343.00 | 398 655.00 | 1 066 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 389.00 | | 73 389.00 | 73 389.00 |
BT Marchandises | 1 639 004.00 | 6 000.00 | 1 633 004.00 | 1 639 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 141.00 | 11 672.00 | 288 470.00 | 300 141.00 |
BZ Autres créances | 293 802.00 | | 293 802.00 | 293 802.00 |
CF Disponibilités | 849 470.00 | | 849 470.00 | 849 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 158 336.00 | 17 672.00 | 3 140 665.00 | 3 158 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 225 335.00 | 686 015.00 | 3 539 320.00 | 4 225 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 443 370.00 | 1 050 411.00 | | 1 443 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 101 092.00 | 1 192 959.00 | | 1 101 092.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
DL TOTAL (I) | 2 658 236.00 | 2 353 370.00 | | 2 658 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 433.00 | 116 915.00 | | 337 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 85 552.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 991.00 | 561 260.00 | | 155 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 152.00 | 669 042.00 | | 321 152.00 |
EA Autres dettes | 66 508.00 | 42 569.00 | | 66 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 881 084.00 | 1 476 338.00 | | 881 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 539 320.00 | 3 829 708.00 | | 3 539 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 404.00 | 1 399 392.00 | | 643 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 929 281.00 | | 167 142.00 | 929 281.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 425.00 | 1 066 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 425.00 | 986 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 849 281.00 | | 167 142.00 | 849 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 626 446.00 | 71 321.00 | 29 425.00 | 626 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 626 446.00 | 71 321.00 | 29 425.00 | 626 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 466.00 | | 5 466.00 | 11 466.00 |
6T Sur comptes clients | 30 043.00 | 1 848.00 | 20 220.00 | 30 043.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 510.00 | 1 848.00 | 25 686.00 | 41 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 510.00 | 1 848.00 | 25 686.00 | 41 510.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 848.00 | 31 686.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 991.00 | 155 991.00 | | 155 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 825.00 | 58 825.00 | | 58 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 567.00 | 58 567.00 | | 58 567.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 508.00 | 66 508.00 | | 66 508.00 |
UX Autres créances clients | 285 850.00 | 285 850.00 | | 285 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 292.00 | 14 292.00 | | 14 292.00 |
VB T. V. A. | 59 583.00 | 59 583.00 | | 59 583.00 |
VC Groupe et associés | 143 816.00 | 143 816.00 | | 143 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 369.00 | 99 689.00 | 237 680.00 | 337 369.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 518.00 | | | 79 518.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 920.00 | 37 920.00 | | 37 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 980.00 | 10 980.00 | | 10 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 482.00 | 52 482.00 | | 52 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 473.00 | 596 473.00 | | 596 473.00 |
VW T.V.A. | 189 966.00 | 189 966.00 | | 189 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 881 084.00 | 643 404.00 | 237 680.00 | 881 084.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 954.00 | 22 463.00 | | 40 954.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 743.00 | 17 495.00 | | 32 743.00 |
ST Autres comptes | 359 541.00 | 355 332.00 | | 359 541.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109 688.00 | 105 883.00 | | 109 688.00 |
YT Sous‐traitance | 62 002.00 | 69 707.00 | | 62 002.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 137 105.00 | 140 865.00 | | 137 105.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 979.00 | 42 716.00 | | 23 979.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 64 933.00 | 65 179.00 | | 64 933.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 601 030.00 | 4 333 353.00 | | 4 601 030.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 292 502.00 | 1 005 358.00 | | 1 292 502.00 |
ZE Dividendes | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 701 079.00 | 689 282.00 | | 701 079.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |