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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 165 015.00 | 132 188.00 | 32 827.00 | 165 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 321.00 | 200 917.00 | 15 404.00 | 216 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 648.00 | 254 966.00 | 30 682.00 | 285 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 984.00 | 588 071.00 | 158 913.00 | 746 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 708.00 | | 65 708.00 | 65 708.00 |
BT Marchandises | 1 149 202.00 | 19 700.00 | 1 129 502.00 | 1 149 202.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 317 532.00 | 776.00 | 316 755.00 | 317 532.00 |
BZ Autres créances | 143 488.00 | | 143 488.00 | 143 488.00 |
CF Disponibilités | 576 328.00 | | 576 328.00 | 576 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 252 293.00 | 20 476.00 | 2 231 817.00 | 2 252 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 999 277.00 | 608 548.00 | 2 390 730.00 | 2 999 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 421 202.00 | 202 727.00 | | 421 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 660 846.00 | 378 475.00 | | 660 846.00 |
DL TOTAL (I) | 1 192 048.00 | 691 202.00 | | 1 192 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 417.00 | 105 280.00 | | 255 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 596.00 | 125 207.00 | | 56 596.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 852.00 | 220 755.00 | | 212 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 582 693.00 | 327 934.00 | | 582 693.00 |
EA Autres dettes | 89 554.00 | 14 522.00 | | 89 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 198 682.00 | 793 698.00 | | 1 198 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 390 730.00 | 1 484 900.00 | | 2 390 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 194 425.00 | 738 660.00 | | 1 194 425.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 748 286.00 | | 36 145.00 | 748 286.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 446.00 | 746 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 446.00 | 666 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 668 286.00 | | 36 145.00 | 668 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 553 890.00 | 64 396.00 | 30 214.00 | 553 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 553 890.00 | 64 396.00 | 30 214.00 | 553 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 500.00 | 19 700.00 | 9 500.00 | 9 500.00 |
6T Sur comptes clients | 58.00 | 776.00 | 58.00 | 58.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 558.00 | 20 476.00 | 9 558.00 | 9 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 558.00 | 20 476.00 | 9 558.00 | 9 558.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 476.00 | 9 558.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 852.00 | 212 852.00 | | 212 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 143.00 | 56 143.00 | | 56 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 433.00 | 66 433.00 | | 66 433.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 112 506.00 | 112 506.00 | | 112 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 554.00 | 89 554.00 | | 89 554.00 |
UX Autres créances clients | 316 600.00 | 316 600.00 | | 316 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VB T. V. A. | 54 082.00 | 54 082.00 | | 54 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 378.00 | 200 378.00 | | 200 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 038.00 | 50 781.00 | 4 257.00 | 55 038.00 |
VI Groupe et associés | 56 596.00 | 56 596.00 | | 56 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 226.00 | | | 50 226.00 |
VP Divers | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 839.00 | 7 839.00 | | 7 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 055.00 | 461 055.00 | | 461 055.00 |
VW T.V.A. | 339 772.00 | 339 772.00 | | 339 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 197 112.00 | 1 192 855.00 | 4 257.00 | 1 197 112.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 289.00 | 16 198.00 | | 19 289.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 660.00 | 15 298.00 | | 16 660.00 |
ST Autres comptes | 330 718.00 | 232 365.00 | | 330 718.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 265.00 | 105 615.00 | | 105 265.00 |
YT Sous‐traitance | 49 654.00 | 56 693.00 | | 49 654.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 476.00 | | | 4 476.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 15 113.00 | 8 592.00 | | 15 113.00 |
YW Taxe professionnelle | 31 623.00 | 23 815.00 | | 31 623.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 912.00 | 40 013.00 | | 50 912.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 016 012.00 | 1 825 915.00 | | 3 016 012.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 954 215.00 | 845 258.00 | | 954 215.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 521 886.00 | 418 563.00 | | 521 886.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |