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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 262 244.00 | 165 394.00 | 96 849.00 | 262 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 670.00 | 222 039.00 | 70 630.00 | 292 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 367.00 | 239 012.00 | 55 355.00 | 294 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 929 281.00 | 626 446.00 | 302 835.00 | 929 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 727.00 | | 90 727.00 | 90 727.00 |
BT Marchandises | 1 774 855.00 | 11 466.00 | 1 763 388.00 | 1 774 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 910.00 | 30 043.00 | 318 867.00 | 348 910.00 |
BZ Autres créances | 249 686.00 | | 249 686.00 | 249 686.00 |
CF Disponibilités | 1 103 276.00 | | 1 103 276.00 | 1 103 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 568 384.00 | 41 510.00 | 3 526 874.00 | 3 568 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 497 665.00 | 667 956.00 | 3 829 708.00 | 4 497 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 050 411.00 | 854 048.00 | | 1 050 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 192 959.00 | 786 364.00 | | 1 192 959.00 |
DL TOTAL (I) | 2 353 370.00 | 1 750 411.00 | | 2 353 370.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 915.00 | 160 984.00 | | 116 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 552.00 | 74 920.00 | | 85 552.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 561 260.00 | 254 788.00 | | 561 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 669 042.00 | 633 276.00 | | 669 042.00 |
EA Autres dettes | 42 569.00 | 34 858.00 | | 42 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 476 338.00 | 1 158 827.00 | | 1 476 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 829 708.00 | 2 914 238.00 | | 3 829 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 399 392.00 | 1 041 939.00 | | 1 399 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 865 215.00 | | 82 945.00 | 865 215.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 879.00 | 929 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 879.00 | 849 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 785 215.00 | | 82 945.00 | 785 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 587 765.00 | 57 559.00 | 18 879.00 | 587 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 587 765.00 | 57 559.00 | 18 879.00 | 587 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 57 000.00 | 11 466.00 | 57 000.00 | 57 000.00 |
6T Sur comptes clients | 12 233.00 | 17 811.00 | | 12 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 233.00 | 29 277.00 | 57 000.00 | 69 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 233.00 | 29 277.00 | 62 000.00 | 74 233.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 277.00 | 62 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 561 260.00 | 561 260.00 | | 561 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 953.00 | 48 953.00 | | 48 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 777.00 | 54 777.00 | | 54 777.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 152 679.00 | 152 679.00 | | 152 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 569.00 | 42 569.00 | | 42 569.00 |
UX Autres créances clients | 312 579.00 | 312 579.00 | | 312 579.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 331.00 | 36 331.00 | | 36 331.00 |
VB T. V. A. | 45 317.00 | 45 317.00 | | 45 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 888.00 | 39 941.00 | 76 946.00 | 116 888.00 |
VI Groupe et associés | 85 552.00 | 85 552.00 | | 85 552.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 059.00 | | | 44 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 455.00 | 8 455.00 | | 8 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 369.00 | 204 369.00 | | 204 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 526.00 | 599 526.00 | | 599 526.00 |
VW T.V.A. | 404 178.00 | 404 178.00 | | 404 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 475 338.00 | 1 398 392.00 | 76 946.00 | 1 475 338.00 |