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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 150 206.00 | 117 577.00 | 32 628.00 | 150 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 321.00 | 189 335.00 | 26 987.00 | 216 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 759.00 | 246 978.00 | 54 781.00 | 301 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 286.00 | 553 890.00 | 194 396.00 | 748 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 638.00 | | 69 638.00 | 69 638.00 |
BT Marchandises | 685 491.00 | 9 500.00 | 675 991.00 | 685 491.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 283.00 | 58.00 | 325 225.00 | 325 283.00 |
BZ Autres créances | 24 435.00 | | 24 435.00 | 24 435.00 |
CF Disponibilités | 173 048.00 | | 173 048.00 | 173 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 367.00 | | 9 367.00 | 9 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 300 061.00 | 9 558.00 | 1 290 504.00 | 1 300 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 048 347.00 | 563 447.00 | 1 484 900.00 | 2 048 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 202 727.00 | 202 287.00 | | 202 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 475.00 | 235 440.00 | | 378 475.00 |
DL TOTAL (I) | 691 202.00 | 547 727.00 | | 691 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 280.00 | 154 964.00 | | 105 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 207.00 | 100 197.00 | | 125 207.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 797.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 755.00 | 246 100.00 | | 220 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 934.00 | 160 480.00 | | 327 934.00 |
EA Autres dettes | 14 522.00 | 37 466.00 | | 14 522.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 27 124.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 793 698.00 | 738 128.00 | | 793 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 484 900.00 | 1 285 855.00 | | 1 484 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 738 660.00 | 632 864.00 | | 738 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 929.00 | | 58 137.00 | 696 929.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 780.00 | 748 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 780.00 | 668 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 616 929.00 | | 58 137.00 | 616 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 498 798.00 | 61 872.00 | 6 780.00 | 498 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498 798.00 | 61 872.00 | 6 780.00 | 498 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 500.00 | 9 500.00 | 12 500.00 | 12 500.00 |
6T Sur comptes clients | 1 346.00 | 58.00 | 1 346.00 | 1 346.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 846.00 | 9 558.00 | 13 846.00 | 13 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 846.00 | 9 558.00 | 13 846.00 | 13 846.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 558.00 | 13 846.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 755.00 | 220 755.00 | | 220 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 829.00 | 44 829.00 | | 44 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 096.00 | 55 096.00 | | 55 096.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 347.00 | 58 347.00 | | 58 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 522.00 | 14 522.00 | | 14 522.00 |
UX Autres créances clients | 325 214.00 | | | 325 214.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69.00 | | | 69.00 |
VB T. V. A. | 22 516.00 | | | 22 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 264.00 | 50 226.00 | 55 038.00 | 105 264.00 |
VI Groupe et associés | 125 207.00 | 125 207.00 | | 125 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 677.00 | | | 49 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 119.00 | 8 119.00 | | 8 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 367.00 | | | 9 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 085.00 | 359 085.00 | | 359 085.00 |
VW T.V.A. | 161 542.00 | 161 542.00 | | 161 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 698.00 | 738 660.00 | 55 038.00 | 793 698.00 |