| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 673.00 | | 228 673.00 | 228 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 365 575.00 | 222 073.00 | 143 502.00 | 365 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 854.00 | 279 294.00 | 45 560.00 | 324 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 939 603.00 | 501 367.00 | 438 236.00 | 939 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 576 893.00 | 168 680.00 | 1 408 213.00 | 1 576 893.00 |
BZ Autres créances | 4 143 122.00 | | 4 143 122.00 | 4 143 122.00 |
CF Disponibilités | 21 109.00 | | 21 109.00 | 21 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 832.00 | | 30 832.00 | 30 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 771 957.00 | 168 680.00 | 5 603 277.00 | 5 771 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 711 561.00 | 670 047.00 | 6 041 513.00 | 6 711 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 423.00 | 180 423.00 | | 180 423.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 043.00 | 18 043.00 | | 18 043.00 |
DG Autres réserves | 952 200.00 | 397 487.00 | | 952 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 401 352.00 | 554 713.00 | | 401 352.00 |
DL TOTAL (I) | 1 552 020.00 | 1 150 667.00 | | 1 552 020.00 |
DP Provisions pour risques | 208 600.00 | 200 000.00 | | 208 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 208 600.00 | 200 000.00 | | 208 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 513.00 | 126 238.00 | | 94 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 290.00 | 678 372.00 | | 364 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 563 493.00 | 563 375.00 | | 563 493.00 |
EA Autres dettes | 3 258 595.00 | 2 755 053.00 | | 3 258 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 280 893.00 | 4 123 038.00 | | 4 280 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 041 513.00 | 5 473 706.00 | | 6 041 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 280 893.00 | 4 123 038.00 | | 4 280 893.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94 513.00 | | | 94 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 5 123 254.00 | 202 448.00 | 5 325 702.00 | 5 123 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 123 254.00 | 202 448.00 | 5 325 702.00 | 5 123 254.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 188 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 211 658.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 725 414.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -8 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 386 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 154 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 522 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 866.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 070.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 600.00 | |
GE Autres charges | | | 36 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 292 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 432 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 822.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 400 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 168 738.00 | 170 960.00 | | 168 738.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 152.00 | 501.00 | | 5 152.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 750.00 | 1.00 | | 1 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 902.00 | 502.00 | | 6 902.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 410.00 | 10 805.00 | | 6 410.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 410.00 | 10 806.00 | | 6 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 492.00 | -10 304.00 | | 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 764 139.00 | 6 429 400.00 | | 5 764 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 362 786.00 | 5 874 686.00 | | 5 362 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 401 352.00 | 554 713.00 | | 401 352.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 638 066.00 | 478 097.00 | | 638 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 019 760.00 | | 50 221.00 | 1 019 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 20 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 378.00 | 939 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 578.00 | 690 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 674.00 | | | 228 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 769 787.00 | | 50 221.00 | 769 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 300.00 | | | 21 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 530 098.00 | 72 867.00 | 101 598.00 | 530 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 530 098.00 | 72 867.00 | 101 598.00 | 530 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 000.00 | 8 600.00 | | 200 000.00 |
6T Sur comptes clients | 169 926.00 | 19 170.00 | 20 416.00 | 169 926.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 169 926.00 | 19 170.00 | 20 416.00 | 169 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 369 926.00 | 27 770.00 | 20 416.00 | 369 926.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 770.00 | 20 416.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 291.00 | 364 291.00 | | 364 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 557.00 | 71 557.00 | | 71 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 364.00 | 156 364.00 | | 156 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 220.00 | 33 220.00 | | 33 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 396 668.00 | | | 1 396 668.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 274 311.00 | | | 274 311.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 180 226.00 | | | 180 226.00 |
VB T. V. A. | 57 335.00 | | | 57 335.00 |
VC Groupe et associés | 3 692 843.00 | | | 3 692 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 513.00 | 94 513.00 | | 94 513.00 |
VI Groupe et associés | 3 225 376.00 | 3 225 376.00 | | 3 225 376.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 441.00 | | | 3 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 192.00 | | | 111 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 832.00 | | | 30 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 771 348.00 | 5 591 122.00 | 180 226.00 | 5 771 348.00 |
VW T.V.A. | 335 215.00 | 335 215.00 | | 335 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 280 894.00 | 4 280 894.00 | | 4 280 894.00 |