| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 673.00 | | 228 673.00 | 228 673.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 367 771.00 | 188 047.00 | 179 724.00 | 367 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 712 220.00 | 518 046.00 | 194 173.00 | 712 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 848.00 | | 28 848.00 | 28 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 337 513.00 | 706 093.00 | 631 419.00 | 1 337 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 852 441.00 | 140 520.00 | 2 711 921.00 | 2 852 441.00 |
BZ Autres créances | 5 822 677.00 | | 5 822 677.00 | 5 822 677.00 |
CF Disponibilités | 22 995.00 | | 22 995.00 | 22 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 654.00 | | 70 654.00 | 70 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 768 769.00 | 140 520.00 | 8 628 249.00 | 8 768 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 106 283.00 | 846 614.00 | 9 259 669.00 | 10 106 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 423.00 | 180 423.00 | | 180 423.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 043.00 | 18 043.00 | | 18 043.00 |
DG Autres réserves | 2 546 330.00 | 2 332 729.00 | | 2 546 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 642.00 | 763 600.00 | | 271 642.00 |
DL TOTAL (I) | 3 016 439.00 | 3 294 797.00 | | 3 016 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 311.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 718 909.00 | 1 000 806.00 | | 718 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 900 112.00 | 928 960.00 | | 900 112.00 |
EA Autres dettes | 4 624 206.00 | 4 135 124.00 | | 4 624 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 243 229.00 | 6 066 202.00 | | 6 243 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 259 669.00 | 9 360 999.00 | | 9 259 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 243 229.00 | 6 066 202.00 | | 6 243 229.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 311.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 8 580 262.00 | 240 914.00 | 8 821 176.00 | 8 580 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 580 262.00 | 240 914.00 | 8 821 176.00 | 8 580 262.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 282 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 607.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 114 893.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 535 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 045 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 926 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 670.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 998.00 | |
GE Autres charges | | | 22 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 809 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 305 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 790.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 802.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 257 358.00 | 242 277.00 | | 257 358.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 300.00 | 1 105.00 | | 6 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 833.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 301.00 | 1 939.00 | | 9 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 792.00 | 20 479.00 | | 11 792.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 667.00 | | | 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 460.00 | 20 479.00 | | 12 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 159.00 | -18 540.00 | | -3 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 182 985.00 | 8 090 852.00 | | 9 182 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 911 342.00 | 7 327 252.00 | | 8 911 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 642.00 | 763 600.00 | | 271 642.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 260 065.00 | 544 504.00 | | 1 260 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 317 806.00 | | 165 031.00 | 1 317 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145 322.00 | 1 337 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 145 322.00 | 1 079 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 674.00 | | | 228 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 067 484.00 | | 157 831.00 | 1 067 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 648.00 | | 7 200.00 | 21 648.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 715 078.00 | 135 670.00 | 144 655.00 | 715 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 715 078.00 | 135 670.00 | 144 655.00 | 715 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 137 274.00 | 27 999.00 | 24 752.00 | 137 274.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 274.00 | 27 999.00 | 24 752.00 | 137 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 274.00 | 27 999.00 | 24 752.00 | 137 274.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 999.00 | 24 752.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 718 910.00 | 718 910.00 | | 718 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 338.00 | 75 338.00 | | 75 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280 537.00 | 280 537.00 | | 280 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 145.00 | 70 145.00 | | 70 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 848.00 | 28 848.00 | | 28 848.00 |
UX Autres créances clients | 2 604 581.00 | 2 604 581.00 | | 2 604 581.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 247 860.00 | | 247 860.00 | 247 860.00 |
VB T. V. A. | 86 381.00 | 86 381.00 | | 86 381.00 |
VC Groupe et associés | 5 586 954.00 | 5 586 954.00 | | 5 586 954.00 |
VI Groupe et associés | 4 554 062.00 | 4 554 062.00 | | 4 554 062.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 476.00 | 9 476.00 | | 9 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 978.00 | 22 978.00 | | 22 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 826.00 | 137 826.00 | | 137 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 655.00 | 70 655.00 | | 70 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 774 622.00 | 8 526 762.00 | 247 860.00 | 8 774 622.00 |
VW T.V.A. | 521 261.00 | 521 261.00 | | 521 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 243 229.00 | 6 243 229.00 | | 6 243 229.00 |