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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 673.00 | | 228 673.00 | 228 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 651.00 | 183 708.00 | 170 942.00 | 354 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 684.00 | 271 240.00 | 143 444.00 | 414 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 709.00 | | 20 709.00 | 20 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 018 719.00 | 454 949.00 | 563 770.00 | 1 018 719.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 940.00 | | 3 940.00 | 3 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 086 643.00 | 152 479.00 | 1 934 163.00 | 2 086 643.00 |
BZ Autres créances | 5 227 316.00 | | 5 227 316.00 | 5 227 316.00 |
CF Disponibilités | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 727.00 | | 34 727.00 | 34 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 356 147.00 | 152 479.00 | 7 203 668.00 | 7 356 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 374 867.00 | 607 428.00 | 7 767 438.00 | 8 374 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 423.00 | 180 423.00 | | 180 423.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 043.00 | 18 043.00 | | 18 043.00 |
DG Autres réserves | 1 353 553.00 | 952 200.00 | | 1 353 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 411 259.00 | 401 352.00 | | 411 259.00 |
DL TOTAL (I) | 1 963 280.00 | 1 552 020.00 | | 1 963 280.00 |
DP Provisions pour risques | 352 500.00 | 208 600.00 | | 352 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 352 500.00 | 208 600.00 | | 352 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 700.00 | 94 513.00 | | 162 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 455.00 | 364 290.00 | | 449 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 640 512.00 | 563 493.00 | | 640 512.00 |
EA Autres dettes | 4 198 989.00 | 3 258 595.00 | | 4 198 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 451 658.00 | 4 280 893.00 | | 5 451 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 767 438.00 | 6 041 513.00 | | 7 767 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 451 658.00 | 4 280 893.00 | | 5 451 658.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 162 700.00 | 94 513.00 | | 162 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 818 052.00 | 94 295.00 | 5 912 348.00 | 5 818 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 818 052.00 | 94 295.00 | 5 912 348.00 | 5 818 052.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 377 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 339 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -14 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 621 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 335 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 579 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 380.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 103.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 145 000.00 | |
GE Autres charges | | | 20 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 903 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 436 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 397 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 347 443.00 | 168 738.00 | | 347 443.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 147.00 | 5 152.00 | | 5 147.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 568.00 | 1 750.00 | | 8 568.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 966.00 | 6 902.00 | | 14 966.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 034.00 | 6 410.00 | | 1 034.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 034.00 | 6 410.00 | | 1 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 931.00 | 492.00 | | 13 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 396 290.00 | 5 764 139.00 | | 6 396 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 985 031.00 | 5 362 786.00 | | 5 985 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 411 259.00 | 401 352.00 | | 411 259.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 656 052.00 | 638 066.00 | | 656 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 939 604.00 | | 231 112.00 | 939 604.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 198.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 198.00 | 20 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151 996.00 | 1 018 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 151 798.00 | 769 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 674.00 | | | 228 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 690 430.00 | | 230 704.00 | 690 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 500.00 | | 408.00 | 20 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501 367.00 | 105 381.00 | 151 798.00 | 501 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501 367.00 | 105 381.00 | 151 798.00 | 501 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 208 600.00 | 145 000.00 | 1 100.00 | 208 600.00 |
6T Sur comptes clients | 168 680.00 | 14 103.00 | 30 304.00 | 168 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 168 680.00 | 14 103.00 | 30 304.00 | 168 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 377 280.00 | 159 103.00 | 31 404.00 | 377 280.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 159 103.00 | 31 404.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 456.00 | 449 456.00 | | 449 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 804.00 | 50 804.00 | | 50 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 266.00 | 182 266.00 | | 182 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 518.00 | 82 518.00 | | 82 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 710.00 | 20 710.00 | | 20 710.00 |
UX Autres créances clients | 1 904 104.00 | | | 1 904 104.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 167.00 | | | 10 167.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 274 352.00 | | | 274 352.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 182 539.00 | | | 182 539.00 |
VB T. V. A. | 77 936.00 | | | 77 936.00 |
VC Groupe et associés | 4 604 657.00 | | | 4 604 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162 701.00 | 162 701.00 | | 162 701.00 |
VI Groupe et associés | 4 116 471.00 | 4 116 471.00 | | 4 116 471.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 863.00 | | | 5 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254 342.00 | | | 254 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 728.00 | | | 34 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 369 397.00 | 7 186 858.00 | 182 539.00 | 7 369 397.00 |
VW T.V.A. | 405 348.00 | 405 348.00 | | 405 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 451 659.00 | 5 451 659.00 | | 5 451 659.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |