| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 201 740.00 | 174 878.00 | 26 861.00 | 201 740.00 |
AH Fonds commercial | 107 622.00 | | 107 622.00 | 107 622.00 |
AP Constructions | 72 289.00 | 35 646.00 | 36 642.00 | 72 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 730 781.00 | 1 383 616.00 | 347 164.00 | 1 730 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 863 355.00 | 679 352.00 | 184 003.00 | 863 355.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 625.00 | | 3 625.00 | 3 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 979 614.00 | 2 273 494.00 | 706 119.00 | 2 979 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 853 403.00 | 78 504.00 | 1 774 898.00 | 1 853 403.00 |
BZ Autres créances | 3 000 601.00 | | 3 000 601.00 | 3 000 601.00 |
CF Disponibilités | 30 313.00 | | 30 313.00 | 30 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 705.00 | | 45 705.00 | 45 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 930 023.00 | 78 504.00 | 4 851 519.00 | 4 930 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 909 638.00 | 2 351 999.00 | 5 557 638.00 | 7 909 638.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 439 071.00 | 1 559 846.00 | | 439 071.00 |
DH Report à nouveau | | -611 098.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 709.00 | 490 323.00 | | 216 709.00 |
DL TOTAL (I) | 666 781.00 | 1 450 071.00 | | 666 781.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 672.00 | 2 249.00 | | 1 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 863 991.00 | 1 201 535.00 | | 863 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 744 354.00 | 846 831.00 | | 744 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 686 948.00 | 610 045.00 | | 686 948.00 |
EA Autres dettes | 2 591 911.00 | 1 841 220.00 | | 2 591 911.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 980.00 | 9 710.00 | | 1 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 890 857.00 | 4 511 591.00 | | 4 890 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 557 638.00 | 5 961 662.00 | | 5 557 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 480 087.00 | 3 654 084.00 | | 3 480 087.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 483.00 | 48 144.00 | | 6 483.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 10 078.00 | 10 078.00 | |
FG Production vendue services | 7 269 877.00 | 259 118.00 | 7 528 995.00 | 7 269 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 269 877.00 | 269 197.00 | 7 539 074.00 | 7 269 877.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 96 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 736 353.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -6 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 821 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 458 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 471 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 493 200.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 682.00 | |
GE Autres charges | | | 87 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 473 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 262 675.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 509.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 99 496.00 | 252 880.00 | | 99 496.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 66 871.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | 291.00 | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700.00 | 67 163.00 | | 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 357.00 | 1 508.00 | | 357.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 342.00 | 3 393.00 | | 3 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 699.00 | 4 901.00 | | 3 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 999.00 | 62 261.00 | | -2 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 200.00 | -2 700.00 | | -4 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 765 577.00 | 7 626 487.00 | | 7 765 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 548 867.00 | 7 136 164.00 | | 7 548 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 709.00 | 490 323.00 | | 216 709.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 697 814.00 | 582 272.00 | | 697 814.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 153 946.00 | | 98 278.00 | 3 153 946.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 201 740.00 | | | 201 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 272 609.00 | 2 979 615.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 201 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 272 609.00 | 2 666 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 622.00 | | | 107 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 840 758.00 | | 98 278.00 | 2 840 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 923 798.00 | 493 200.00 | 143 504.00 | 1 923 798.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 134 530.00 | 40 348.00 | | 134 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 789 268.00 | 452 852.00 | 143 504.00 | 1 789 268.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 176.00 | 31 683.00 | 1 354.00 | 48 176.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 176.00 | 31 683.00 | 1 354.00 | 48 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 176.00 | 31 683.00 | 1 354.00 | 48 176.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 683.00 | 1 354.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 744 354.00 | 744 354.00 | | 744 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201 231.00 | 201 231.00 | | 201 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 070.00 | 127 070.00 | | 127 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 942.00 | 29 942.00 | | 29 942.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
UX Autres créances clients | 1 762 039.00 | 1 762 039.00 | | 1 762 039.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 364.00 | | 91 364.00 | 91 364.00 |
VB T. V. A. | 106 267.00 | 106 267.00 | | 106 267.00 |
VC Groupe et associés | 2 731 313.00 | 2 731 313.00 | | 2 731 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 484.00 | 6 484.00 | | 6 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 857 508.00 | 304 245.00 | 553 263.00 | 857 508.00 |
VI Groupe et associés | 2 561 969.00 | 2 561 969.00 | | 2 561 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 295 883.00 | | | 295 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 509.00 | 7 509.00 | | 7 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 635.00 | 159 635.00 | | 159 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 706.00 | 45 706.00 | | 45 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 903 335.00 | 4 811 971.00 | 91 364.00 | 4 903 335.00 |
VW T.V.A. | 351 138.00 | 351 138.00 | | 351 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 890 858.00 | 4 337 595.00 | 553 263.00 | 4 890 858.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |