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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 673.00 | | 228 673.00 | 228 673.00 |
AP Constructions | | 36 205.00 | -36 205.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 408 771.00 | 241 178.00 | 167 592.00 | 408 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 658 711.00 | 437 694.00 | 221 017.00 | 658 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 648.00 | | 21 648.00 | 21 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 317 805.00 | 715 078.00 | 602 727.00 | 1 317 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 677 522.00 | 137 273.00 | 2 540 249.00 | 2 677 522.00 |
BZ Autres créances | 6 155 017.00 | | 6 155 017.00 | 6 155 017.00 |
CF Disponibilités | 57 154.00 | | 57 154.00 | 57 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 851.00 | | 5 851.00 | 5 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 895 545.00 | 137 273.00 | 8 758 272.00 | 8 895 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 213 351.00 | 852 352.00 | 9 360 999.00 | 10 213 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 423.00 | 180 423.00 | | 180 423.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 043.00 | 18 043.00 | | 18 043.00 |
DG Autres réserves | 2 332 729.00 | 1 976 800.00 | | 2 332 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 763 600.00 | 1 055 928.00 | | 763 600.00 |
DL TOTAL (I) | 3 294 797.00 | 3 231 196.00 | | 3 294 797.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 311.00 | 28 401.00 | | 1 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 000 806.00 | 712 963.00 | | 1 000 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 928 960.00 | 938 490.00 | | 928 960.00 |
EA Autres dettes | 4 135 124.00 | 4 228 374.00 | | 4 135 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 066 202.00 | 5 908 229.00 | | 6 066 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 360 999.00 | 9 159 426.00 | | 9 360 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 066 202.00 | 5 908 229.00 | | 6 066 202.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
FG Production vendue services | 6 884 157.00 | 350 947.00 | 7 235 104.00 | 6 884 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 254 157.00 | 350 947.00 | 7 605 104.00 | 7 254 157.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 276 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 152 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 033 482.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 164 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 158 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 752 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 820 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 203.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 758.00 | |
GE Autres charges | | | 57 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 222 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 810 729.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 782 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 16 070.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 105.00 | 62 958.00 | | 1 105.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 250.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 939.00 | 63 208.00 | | 1 939.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 479.00 | 2 174.00 | | 20 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 479.00 | 2 174.00 | | 20 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 540.00 | 61 033.00 | | -18 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 090 852.00 | 9 277 759.00 | | 8 090 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 327 252.00 | 8 221 830.00 | | 7 327 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 763 600.00 | 1 055 928.00 | | 763 600.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 544 504.00 | 1 249 404.00 | | 544 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 120 174.00 | | 273 521.00 | 1 120 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 890.00 | 1 317 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 890.00 | 1 067 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 674.00 | | | 228 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 869 852.00 | | 273 521.00 | 869 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 648.00 | | | 21 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 637 614.00 | 103 204.00 | 25 740.00 | 637 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 637 614.00 | 103 204.00 | 25 740.00 | 637 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 110 418.00 | 40 759.00 | 13 903.00 | 110 418.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 418.00 | 40 759.00 | 13 903.00 | 110 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 418.00 | 40 759.00 | 33 903.00 | 130 418.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 759.00 | 33 903.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 000 806.00 | 1 000 806.00 | | 1 000 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 937.00 | 81 937.00 | | 81 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 242.00 | 257 242.00 | | 257 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 618.00 | 51 618.00 | | 51 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 648.00 | 21 648.00 | | 21 648.00 |
UX Autres créances clients | 2 543 130.00 | 2 543 130.00 | | 2 543 130.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 134 393.00 | | 134 393.00 | 134 393.00 |
VB T. V. A. | 142 986.00 | 142 986.00 | | 142 986.00 |
VC Groupe et associés | 5 952 331.00 | 5 952 331.00 | | 5 952 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VI Groupe et associés | 4 083 507.00 | 4 083 507.00 | | 4 083 507.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 522.00 | 14 522.00 | | 14 522.00 |
VP Divers | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 521.00 | 13 521.00 | | 13 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 620.00 | 44 620.00 | | 44 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 851.00 | 5 851.00 | | 5 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 860 040.00 | 8 725 647.00 | 134 393.00 | 8 860 040.00 |
VW T.V.A. | 576 259.00 | 576 259.00 | | 576 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 066 203.00 | 6 066 203.00 | | 6 066 203.00 |