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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 673.00 | | 228 673.00 | 228 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 339 133.00 | 247 536.00 | 91 597.00 | 339 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 530 718.00 | 390 077.00 | 140 640.00 | 530 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 648.00 | | 21 648.00 | 21 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 120 174.00 | 637 614.00 | 482 559.00 | 1 120 174.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 874 661.00 | 110 418.00 | 2 764 243.00 | 2 874 661.00 |
BZ Autres créances | 5 651 209.00 | | 5 651 209.00 | 5 651 209.00 |
CF Disponibilités | 193 692.00 | | 193 692.00 | 193 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 719.00 | | 67 719.00 | 67 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 787 284.00 | 110 418.00 | 8 676 866.00 | 8 787 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 907 458.00 | 748 032.00 | 9 159 426.00 | 9 907 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 423.00 | 180 423.00 | | 180 423.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 043.00 | 18 043.00 | | 18 043.00 |
DG Autres réserves | 1 976 800.00 | 1 764 813.00 | | 1 976 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 055 928.00 | 711 987.00 | | 1 055 928.00 |
DL TOTAL (I) | 3 231 196.00 | 2 675 267.00 | | 3 231 196.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 27 500.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 27 500.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 401.00 | 51 006.00 | | 28 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 712 963.00 | 651 840.00 | | 712 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 938 490.00 | 639 157.00 | | 938 490.00 |
EA Autres dettes | 4 228 374.00 | 4 281 770.00 | | 4 228 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 908 229.00 | 5 623 774.00 | | 5 908 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 159 426.00 | 8 326 542.00 | | 9 159 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 908 229.00 | 5 623 774.00 | | 5 908 229.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 51 006.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 8 330 467.00 | 448 123.00 | 8 778 590.00 | 8 330 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 330 467.00 | 448 123.00 | 8 778 590.00 | 8 330 467.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 356 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 158 285.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -695.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 243 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 719 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 867 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 436.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 360.00 | |
GE Autres charges | | | 29 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 134 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 023 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 994 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 070.00 | 108 957.00 | | 16 070.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 958.00 | 41 447.00 | | 62 958.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | 2 000.00 | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 208.00 | 43 447.00 | | 63 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 174.00 | 1 641.00 | | 2 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 174.00 | 1 641.00 | | 2 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 033.00 | 41 805.00 | | 61 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 277 759.00 | 7 073 687.00 | | 9 277 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 221 830.00 | 6 361 699.00 | | 8 221 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 055 928.00 | 711 987.00 | | 1 055 928.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 249 404.00 | 750 931.00 | | 1 249 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 094 597.00 | | 71 087.00 | 1 094 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 510.00 | 1 120 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 510.00 | 869 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 674.00 | | | 228 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 844 969.00 | | 70 393.00 | 844 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 954.00 | | 694.00 | 20 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 541 938.00 | 111 437.00 | 15 760.00 | 541 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 541 938.00 | 111 437.00 | 15 760.00 | 541 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 500.00 | | 7 500.00 | 27 500.00 |
6T Sur comptes clients | 84 057.00 | 29 839.00 | 3 478.00 | 84 057.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 057.00 | 29 839.00 | 3 478.00 | 84 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 557.00 | 29 839.00 | 10 978.00 | 111 557.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 839.00 | 10 978.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 712 964.00 | 712 964.00 | | 712 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 477.00 | 61 477.00 | | 61 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 281 464.00 | 281 464.00 | | 281 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 440.00 | 33 440.00 | | 33 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 648.00 | 21 648.00 | | 21 648.00 |
UX Autres créances clients | 2 801 119.00 | 2 801 119.00 | | 2 801 119.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 543.00 | 73 543.00 | | 73 543.00 |
VB T. V. A. | 104 549.00 | 104 549.00 | | 104 549.00 |
VC Groupe et associés | 5 536 398.00 | 5 536 398.00 | | 5 536 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 401.00 | 28 401.00 | | 28 401.00 |
VI Groupe et associés | 4 194 935.00 | 4 194 935.00 | | 4 194 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 935.00 | 40 935.00 | | 40 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 251.00 | 8 251.00 | | 8 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 720.00 | 67 720.00 | | 67 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 615 240.00 | 8 615 240.00 | | 8 615 240.00 |
VW T.V.A. | 554 614.00 | 554 614.00 | | 554 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 908 230.00 | 5 908 230.00 | | 5 908 230.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |