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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 144 318.00 | 63 638.00 | 80 680.00 | 144 318.00 |
AP Constructions | 139 126.00 | 106 614.00 | 32 511.00 | 139 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 345 292.00 | 1 923 232.00 | 422 059.00 | 2 345 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 794.00 | 81 246.00 | 19 549.00 | 100 794.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 781.00 | | 1 781.00 | 1 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 741 985.00 | 2 174 730.00 | 567 255.00 | 2 741 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 295.00 | | 104 295.00 | 104 295.00 |
BP En cours de production de services | 81 652.00 | | 81 652.00 | 81 652.00 |
BT Marchandises | 49 459.00 | | 49 459.00 | 49 459.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 400.00 | | 23 400.00 | 23 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 670.00 | | 384 670.00 | 384 670.00 |
BZ Autres créances | 64 419.00 | | 64 419.00 | 64 419.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 536 323.00 | | 536 323.00 | 536 323.00 |
CF Disponibilités | 56 414.00 | | 56 414.00 | 56 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 966.00 | | 2 966.00 | 2 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 303 598.00 | | 1 303 598.00 | 1 303 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 045 583.00 | 2 174 730.00 | 1 870 852.00 | 4 045 583.00 |
CU Autres participations | 7 924.00 | | 7 924.00 | 7 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 033.00 | | | 129 033.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 32 258.00 | | | 32 258.00 |
DH Report à nouveau | 853 562.00 | | | 853 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 126.00 | | | 219 126.00 |
DK Provisions réglementées | 5 720.00 | | | 5 720.00 |
DL TOTAL (I) | 1 239 700.00 | | | 1 239 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 021.00 | | | 275 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 244.00 | | | 48 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 829.00 | | | 95 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 031.00 | | | 212 031.00 |
EA Autres dettes | 28.00 | | | 28.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 153.00 | | | 631 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 870 852.00 | | | 1 870 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 147.00 | | | 440 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 667 171.00 | | 133 632.00 | 2 667 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 392.00 | 39 427.00 | 2 741 985.00 | 19 392.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 392.00 | 39 427.00 | 2 731 310.00 | 19 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 656 497.00 | | 133 632.00 | 2 656 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 674.00 | | | 10 674.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 19 392.00 | | | 19 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 100 808.00 | 113 349.00 | 39 427.00 | 2 100 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 100 808.00 | 113 349.00 | 39 427.00 | 2 100 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 341.00 | | 5 621.00 | 11 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 341.00 | | 5 621.00 | 11 341.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 621.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 829.00 | 95 829.00 | | 95 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 941.00 | 55 941.00 | | 55 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 315.00 | 67 315.00 | | 67 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
UX Autres créances clients | 384 670.00 | | | 384 670.00 |
VB T. V. A. | 7 554.00 | | | 7 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 006.00 | 83 000.00 | 173 340.00 | 274 006.00 |
VI Groupe et associés | 48 244.00 | 48 244.00 | | 48 244.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 985.00 | | | 87 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 064.00 | | | 58 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 399.00 | | | 48 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 465.00 | | | 8 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 805.00 | 452 055.00 | 2 750.00 | 454 805.00 |
VW T.V.A. | 88 775.00 | 88 775.00 | | 88 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 153.00 | 440 147.00 | 173 340.00 | 631 153.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 609.00 | | | 13 609.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
ST Autres comptes | 140 343.00 | | | 140 343.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 229.00 | | | 20 229.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |
YT Sous‐traitance | 11 533.00 | | | 11 533.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 609.00 | | | 13 609.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 321 819.00 | | | 321 819.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 161 606.00 | | | 161 606.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 174 661.00 | | | 174 661.00 |