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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 148 805.00 | 81 836.00 | 66 969.00 | 148 805.00 |
AP Constructions | 380 608.00 | 123 436.00 | 257 171.00 | 380 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 543 575.00 | 2 038 715.00 | 504 860.00 | 2 543 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 886.00 | 89 404.00 | 43 483.00 | 132 886.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 781.00 | | 1 781.00 | 1 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 218 397.00 | 2 333 391.00 | 885 006.00 | 3 218 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 502.00 | | 121 502.00 | 121 502.00 |
BP En cours de production de services | 65 601.00 | | 65 601.00 | 65 601.00 |
BT Marchandises | 56 807.00 | | 56 807.00 | 56 807.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 909.00 | | 45 909.00 | 45 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 784.00 | | 375 784.00 | 375 784.00 |
BZ Autres créances | 37 839.00 | | 37 839.00 | 37 839.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 469 050.00 | | 469 050.00 | 469 050.00 |
CF Disponibilités | 94 359.00 | | 94 359.00 | 94 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 018.00 | | 4 018.00 | 4 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 270 869.00 | | 1 270 869.00 | 1 270 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 489 266.00 | 2 333 391.00 | 2 155 875.00 | 4 489 266.00 |
CU Autres participations | 7 992.00 | | 7 992.00 | 7 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 033.00 | | | 129 033.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 32 258.00 | | | 32 258.00 |
DH Report à nouveau | 963 078.00 | | | 963 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 458.00 | | | 148 458.00 |
DL TOTAL (I) | 1 272 826.00 | | | 1 272 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575 087.00 | | | 575 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 040.00 | | | 48 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 775.00 | | | 108 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 808.00 | | | 148 808.00 |
EA Autres dettes | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 883 048.00 | | | 883 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 155 875.00 | | | 2 155 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 577.00 | | | 444 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 888 950.00 | | 455 863.00 | 2 888 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 417.00 | 3 218 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126 417.00 | 3 207 654.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 878 276.00 | | 455 795.00 | 2 878 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 674.00 | | 68.00 | 10 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 282 559.00 | 109 722.00 | 58 890.00 | 2 282 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 282 559.00 | 109 722.00 | 58 890.00 | 2 282 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 680.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 775.00 | 108 775.00 | | 108 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 882.00 | 56 882.00 | | 56 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 959.00 | 44 959.00 | | 44 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
UX Autres créances clients | 375 784.00 | 375 784.00 | | 375 784.00 |
VB T. V. A. | 4 047.00 | 4 047.00 | | 4 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 574 429.00 | 135 958.00 | 330 399.00 | 574 429.00 |
VI Groupe et associés | 48 040.00 | 48 040.00 | | 48 040.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 371 392.00 | | | 371 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 406.00 | | | 122 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 710.00 | 27 710.00 | | 27 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 082.00 | 6 082.00 | | 6 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 018.00 | 4 018.00 | | 4 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 391.00 | 417 641.00 | 2 750.00 | 420 391.00 |
VW T.V.A. | 43 617.00 | 43 617.00 | | 43 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 883 048.00 | 444 577.00 | 330 399.00 | 883 048.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 527.00 | | | 12 527.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
ST Autres comptes | 170 380.00 | | | 170 380.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 009.00 | | | 19 009.00 |
YT Sous‐traitance | 14 674.00 | | | 14 674.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 527.00 | | | 12 527.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 345 125.00 | | | 345 125.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 177 430.00 | | | 177 430.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 207 433.00 | | | 207 433.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |