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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 144 318.00 | 72 777.00 | 71 540.00 | 144 318.00 |
AP Constructions | 139 126.00 | 113 623.00 | 25 503.00 | 139 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 424 939.00 | 2 013 372.00 | 411 567.00 | 2 424 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 586.00 | 82 787.00 | 17 800.00 | 100 586.00 |
AV Immobilisations en cours | 69 307.00 | | 69 307.00 | 69 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 888 950.00 | 2 282 559.00 | 606 391.00 | 2 888 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 595.00 | | 100 595.00 | 100 595.00 |
BP En cours de production de services | 72 991.00 | | 72 991.00 | 72 991.00 |
BT Marchandises | 48 965.00 | | 48 965.00 | 48 965.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 600.00 | | 57 600.00 | 57 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 749.00 | | 306 749.00 | 306 749.00 |
BZ Autres créances | 137 115.00 | | 137 115.00 | 137 115.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 540 292.00 | | 540 292.00 | 540 292.00 |
CF Disponibilités | 52 648.00 | | 52 648.00 | 52 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 996.00 | | 4 996.00 | 4 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 321 951.00 | | 1 321 951.00 | 1 321 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 210 901.00 | 2 282 559.00 | 1 928 342.00 | 4 210 901.00 |
CU Autres participations | 7 924.00 | | 7 924.00 | 7 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 033.00 | | | 129 033.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 32 258.00 | | | 32 258.00 |
DH Report à nouveau | 922 689.00 | | | 922 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 389.00 | | | 120 389.00 |
DK Provisions réglementées | 680.00 | | | 680.00 |
DL TOTAL (I) | 1 205 049.00 | | | 1 205 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 864.00 | | | 326 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 040.00 | | | 48 040.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 412.00 | | | 142 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 111.00 | | | 173 111.00 |
EA Autres dettes | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 293.00 | | | 723 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 928 342.00 | | | 1 928 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 407.00 | | | 478 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 741 985.00 | 67 526.00 | 90 083.00 | 2 741 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 644.00 | 2 888 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 644.00 | 2 878 275.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 731 310.00 | 67 526.00 | 90 083.00 | 2 731 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 674.00 | | | 10 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 174 730.00 | 118 473.00 | 10 644.00 | 2 174 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 174 730.00 | 118 473.00 | 10 644.00 | 2 174 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 720.00 | | 5 040.00 | 5 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 720.00 | | 5 040.00 | 5 720.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 040.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 412.00 | 142 412.00 | | 142 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 693.00 | 55 693.00 | | 55 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 832.00 | 38 832.00 | | 38 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
UX Autres créances clients | 306 749.00 | | | 306 749.00 |
VB T. V. A. | 10 965.00 | | | 10 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 975.00 | 111 089.00 | 214 887.00 | 325 975.00 |
VI Groupe et associés | 48 040.00 | 48 040.00 | | 48 040.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 136 786.00 | | | 136 786.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 746.00 | | | 85 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 116 157.00 | | | 116 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 993.00 | | | 9 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 996.00 | | | 4 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 610.00 | 448 860.00 | 2 750.00 | 451 610.00 |
VW T.V.A. | 78 372.00 | 78 372.00 | | 78 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 293.00 | 478 407.00 | 214 887.00 | 693 293.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 252.00 | | | 16 252.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 187.00 | | | 4 187.00 |
ST Autres comptes | 158 665.00 | | | 158 665.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 528.00 | | | 16 528.00 |
YT Sous‐traitance | 16 844.00 | | | 16 844.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 252.00 | | | 16 252.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 322 689.00 | | | 322 689.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 181 678.00 | | | 181 678.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 197 401.00 | | | 197 401.00 |