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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 185 048.00 | 111 010.00 | 74 037.00 | 185 048.00 |
AP Constructions | 380 607.00 | 153 615.00 | 226 991.00 | 380 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 110 718.00 | 2 196 852.00 | 913 866.00 | 3 110 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 684.00 | 102 829.00 | 35 855.00 | 138 684.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 827 651.00 | 2 564 308.00 | 1 263 343.00 | 3 827 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 590.00 | | 101 590.00 | 101 590.00 |
BP En cours de production de services | 62 462.00 | | 62 462.00 | 62 462.00 |
BT Marchandises | 42 966.00 | | 42 966.00 | 42 966.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 452.00 | | 343 452.00 | 343 452.00 |
BZ Autres créances | 36 570.00 | | 36 570.00 | 36 570.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 219 265.00 | | 219 265.00 | 219 265.00 |
CF Disponibilités | 574 368.00 | | 574 368.00 | 574 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 909.00 | | 3 909.00 | 3 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 384 640.00 | | 1 384 640.00 | 1 384 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 212 292.00 | 2 564 308.00 | 2 647 984.00 | 5 212 292.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 061.00 | | 8 061.00 | 8 061.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 032.00 | | | 129 032.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 32 258.00 | | | 32 258.00 |
DH Report à nouveau | 1 598 346.00 | | | 1 598 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 321.00 | | | 89 321.00 |
DL TOTAL (I) | 1 848 959.00 | | | 1 848 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 032.00 | | | 402 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 618.00 | | | 24 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 928.00 | | | 187 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 108.00 | | | 182 108.00 |
EA Autres dettes | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 024.00 | | | 799 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 647 984.00 | | | 2 647 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 338.00 | | | 542 338.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 076.00 | | | 5 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 816 782.00 | | 36 483.00 | 3 816 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 613.00 | 3 827 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 613.00 | 3 816 840.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 805 971.00 | | 36 483.00 | 3 805 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 811.00 | | | 10 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 412 644.00 | 177 277.00 | 25 613.00 | 2 412 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 412 644.00 | 177 277.00 | 25 613.00 | 2 412 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 928.00 | 187 928.00 | | 187 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 732.00 | 50 732.00 | | 50 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 750.00 | 42 750.00 | | 42 750.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 722.00 | 12 722.00 | | 12 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
UX Autres créances clients | 343 452.00 | 343 452.00 | | 343 452.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 009.00 | 5 009.00 | | 5 009.00 |
VB T. V. A. | 25 475.00 | 25 475.00 | | 25 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 076.00 | 5 076.00 | | 5 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 396 955.00 | 140 269.00 | 216 311.00 | 396 955.00 |
VI Groupe et associés | 24 283.00 | 24 283.00 | | 24 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 242 577.00 | | | 242 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 085.00 | 6 085.00 | | 6 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 909.00 | 3 909.00 | | 3 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 682.00 | 383 932.00 | 2 750.00 | 386 682.00 |
VW T.V.A. | 72 857.00 | 72 857.00 | | 72 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 024.00 | 542 338.00 | 216 311.00 | 799 024.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 835.00 | | | 12 835.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 995.00 | | | 7 995.00 |
ST Autres comptes | 253 038.00 | | | 253 038.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 716.00 | | | 15 716.00 |
YT Sous‐traitance | 10 197.00 | | | 10 197.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 582.00 | | | 3 582.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 835.00 | | | 12 835.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 304 555.00 | | | 304 555.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 170 274.00 | | | 170 274.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 290 531.00 | | | 290 531.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |