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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 198 921.00 | 125 430.00 | 73 491.00 | 198 921.00 |
AP Constructions | 380 608.00 | 168 701.00 | 211 907.00 | 380 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 231 882.00 | 2 326 589.00 | 905 293.00 | 3 231 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 466.00 | 114 385.00 | 26 081.00 | 140 466.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 754.00 | | 15 754.00 | 15 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 978 442.00 | 2 735 105.00 | 1 243 337.00 | 3 978 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 310.00 | | 129 310.00 | 129 310.00 |
BP En cours de production de services | 80 755.00 | | 80 755.00 | 80 755.00 |
BT Marchandises | 59 986.00 | | 59 986.00 | 59 986.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 349 183.00 | | 349 183.00 | 349 183.00 |
BZ Autres créances | 35 109.00 | | 35 109.00 | 35 109.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 119 394.00 | | 119 394.00 | 119 394.00 |
CF Disponibilités | 564 242.00 | | 564 242.00 | 564 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 657.00 | | 2 657.00 | 2 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 340 636.00 | | 1 340 636.00 | 1 340 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 319 078.00 | 2 735 105.00 | 2 583 973.00 | 5 319 078.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 061.00 | | 8 061.00 | 8 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 033.00 | 129 033.00 | | 129 033.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 32 258.00 | 32 258.00 | | 32 258.00 |
DH Report à nouveau | 1 537 668.00 | 1 598 346.00 | | 1 537 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 093.00 | 89 322.00 | | 126 093.00 |
DL TOTAL (I) | 1 825 053.00 | 1 848 959.00 | | 1 825 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 477.00 | 402 367.00 | | 286 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 040.00 | 24 283.00 | | 15 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 545.00 | 187 929.00 | | 220 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 021.00 | 182 108.00 | | 234 021.00 |
EA Autres dettes | 2 837.00 | 2 337.00 | | 2 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 921.00 | 799 025.00 | | 758 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 583 973.00 | 2 647 984.00 | | 2 583 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 272.00 | 799 025.00 | | 571 272.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 286.00 | 5 076.00 | | 4 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 228 409.00 | | 2 228 409.00 | 2 228 409.00 |
FG Production vendue services | 595 941.00 | | 595 941.00 | 595 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 824 350.00 | | 2 824 350.00 | 2 824 350.00 |
FM Production stockée | | | 35 313.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 872 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 182 183.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 900 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 796.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 696 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 616.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 088.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 704.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 15 704.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 200.00 | 43 083.00 | | 52 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 879 162.00 | 2 602 474.00 | | 2 879 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 753 069.00 | 2 513 152.00 | | 2 753 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 093.00 | 89 322.00 | | 126 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 827 652.00 | | 152 571.00 | 3 827 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 781.00 | | 3 978 442.00 | 1 781.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 781.00 | | 3 967 630.00 | 1 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 816 840.00 | | 152 571.00 | 3 816 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 811.00 | | | 10 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 564 309.00 | 170 796.00 | | 2 564 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 564 309.00 | 170 796.00 | | 2 564 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 545.00 | 220 545.00 | | 220 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 069.00 | 97 069.00 | | 97 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 113.00 | 54 113.00 | | 54 113.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 117.00 | 9 117.00 | | 9 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
UX Autres créances clients | 349 183.00 | 349 183.00 | | 349 183.00 |
VB T. V. A. | 31 248.00 | 31 248.00 | | 31 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 191.00 | 94 543.00 | 162 510.00 | 282 191.00 |
VI Groupe et associés | 15 040.00 | 15 040.00 | | 15 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 986.00 | | | 114 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 699.00 | 386 949.00 | 2 750.00 | 389 699.00 |
VW T.V.A. | 70 596.00 | 70 596.00 | | 70 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 921.00 | 571 272.00 | 162 510.00 | 758 921.00 |