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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 185 048.00 | 96 186.00 | 88 861.00 | 185 048.00 |
AP Constructions | 380 607.00 | 138 526.00 | 242 081.00 | 380 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 099 849.00 | 2 086 599.00 | 1 013 250.00 | 3 099 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 684.00 | 91 332.00 | 47 351.00 | 138 684.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 816 782.00 | 2 412 644.00 | 1 404 137.00 | 3 816 782.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 931.00 | | 96 931.00 | 96 931.00 |
BP En cours de production de services | 68 440.00 | | 68 440.00 | 68 440.00 |
BT Marchandises | 49 573.00 | | 49 573.00 | 49 573.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 168.00 | | 372 168.00 | 372 168.00 |
BZ Autres créances | 21 800.00 | | 21 800.00 | 21 800.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 369 157.00 | | 369 157.00 | 369 157.00 |
CF Disponibilités | 275 939.00 | | 275 939.00 | 275 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 502.00 | | 3 502.00 | 3 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 257 568.00 | | 1 257 568.00 | 1 257 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 074 351.00 | 2 412 644.00 | 2 661 706.00 | 5 074 351.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 061.00 | | 8 061.00 | 8 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 032.00 | | | 129 032.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 32 258.00 | | | 32 258.00 |
DH Report à nouveau | 1 011 535.00 | | | 1 011 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 586 810.00 | | | 586 810.00 |
DL TOTAL (I) | 1 759 637.00 | | | 1 759 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 642 947.00 | | | 642 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 463.00 | | | 48 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 598.00 | | | 82 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 722.00 | | | 125 722.00 |
EA Autres dettes | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 902 069.00 | | | 902 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 661 706.00 | | | 2 661 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 325.00 | | | 538 325.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 218 396.00 | | 668 301.00 | 3 218 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 916.00 | 3 816 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 916.00 | 3 805 971.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 207 654.00 | | 668 233.00 | 3 207 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 742.00 | | 68.00 | 10 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 333 391.00 | 149 170.00 | 69 916.00 | 2 333 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 333 391.00 | 149 170.00 | 69 916.00 | 2 333 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 598.00 | 82 598.00 | | 82 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 955.00 | 47 955.00 | | 47 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 116.00 | 49 116.00 | | 49 116.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
UX Autres créances clients | 372 168.00 | 372 168.00 | | 372 168.00 |
VB T. V. A. | 11 640.00 | 11 640.00 | | 11 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 639 532.00 | 275 789.00 | 288 077.00 | 639 532.00 |
VI Groupe et associés | 48 040.00 | 48 040.00 | | 48 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -65 994.00 | | | -65 994.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 158.00 | 10 158.00 | | 10 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 221.00 | 397 471.00 | 2 750.00 | 400 221.00 |
VW T.V.A. | 24 479.00 | 24 479.00 | | 24 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 902 069.00 | 538 325.00 | 288 077.00 | 902 069.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 110.00 | | | 15 110.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 288.00 | | | 4 288.00 |
ST Autres comptes | 150 816.00 | | | 150 816.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 743.00 | | | 18 743.00 |
YT Sous‐traitance | 23 179.00 | | | 23 179.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 110.00 | | | 15 110.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 324 809.00 | | | 324 809.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 170 962.00 | | | 170 962.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 197 026.00 | | | 197 026.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |