| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 536 326.00 | 352 795.00 | 183 531.00 | 536 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 666.00 | 163.00 | 503.00 | 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 974.00 | 351 049.00 | 36 925.00 | 387 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 604.00 | | 47 604.00 | 47 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 000 752.00 | 2 355 953.00 | 3 644 798.00 | 6 000 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 861.00 | | 343 861.00 | 343 861.00 |
BZ Autres créances | 962 470.00 | | 962 470.00 | 962 470.00 |
CF Disponibilités | 48 934.00 | | 48 934.00 | 48 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 326.00 | | 109 326.00 | 109 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 464 593.00 | | 1 464 593.00 | 1 464 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 465 345.00 | 2 355 953.00 | 5 109 392.00 | 7 465 345.00 |
CU Autres participations | 4 422 076.00 | 1 312 919.00 | 3 109 157.00 | 4 422 076.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 606 103.00 | 339 026.00 | 267 076.00 | 606 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 583 146.00 | 2 001 740.00 | | 2 583 146.00 |
DH Report à nouveau | | 500 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 959.00 | 131 405.00 | | 139 959.00 |
DK Provisions réglementées | 24 749.00 | 24 749.00 | | 24 749.00 |
DL TOTAL (I) | 3 187 855.00 | 3 097 896.00 | | 3 187 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 660 702.00 | 798 162.00 | | 660 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 648 189.00 | 544 860.00 | | 648 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 655.00 | 305 053.00 | | 350 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 518.00 | 241 996.00 | | 247 518.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 100 000.00 | | 1.00 |
EA Autres dettes | 14 471.00 | 10.00 | | 14 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 921 536.00 | 1 990 083.00 | | 1 921 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 109 392.00 | 5 087 979.00 | | 5 109 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -14 398.00 | 1 338 416.00 | | -14 398.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 928.00 | 6 345.00 | | 8 928.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 99 863.00 | | 99 863.00 | 99 863.00 |
FG Production vendue services | 1 990 079.00 | | 1 990 079.00 | 1 990 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 089 942.00 | | 2 089 942.00 | 2 089 942.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 202.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 111 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 264 816.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 817 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 659 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 152.00 | |
GE Autres charges | | | 82 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 242 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 658.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 337.00 | 34 930.00 | | 61 337.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 111 322.00 | 108 148.00 | | 111 322.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -239.00 | | | -239.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 215 944.00 | | | 215 944.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 215 944.00 | | | 215 944.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 562.00 | 1 049.00 | | 562.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 257 330.00 | | | 257 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 257 892.00 | 1 049.00 | | 257 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 947.00 | -1 048.00 | | -41 947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 100.00 | -21 789.00 | | -31 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 661 037.00 | 2 325 395.00 | | 2 661 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 521 078.00 | 2 193 989.00 | | 2 521 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 959.00 | 131 405.00 | | 139 959.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 094 814.00 | | 167 608.00 | 6 094 814.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 603 703.00 | | 2 400.00 | 603 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 131 139.00 | 4 469 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 261 667.00 | 6 000 752.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 606 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 130 529.00 | 536 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -1.00 | 388 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 505 970.00 | | 160 886.00 | 505 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 320.00 | | 4 321.00 | 384 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 600 821.00 | | | 4 600 821.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 853 220.00 | 194 153.00 | 4 339.00 | 853 220.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 231 642.00 | 107 384.00 | | 231 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 293 927.00 | 63 208.00 | 4 340.00 | 293 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 651.00 | 23 561.00 | -1.00 | 327 651.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 24 749.00 | 24 749.00 | | 24 749.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 312 919.00 | 1 312 919.00 | | 1 312 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 337 668.00 | 1 337 669.00 | | 1 337 668.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 655.00 | 350 655.00 | | 350 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 897.00 | 46 897.00 | | 46 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 715.00 | 67 715.00 | | 67 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 471.00 | 14 471.00 | | 14 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 605.00 | | | 47 605.00 |
UX Autres créances clients | 343 861.00 | | | 343 861.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
VB T. V. A. | 38 340.00 | | | 38 340.00 |
VC Groupe et associés | 802 068.00 | | | 802 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 928.00 | 8 928.00 | | 8 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 651 775.00 | 170 108.00 | 481 667.00 | 651 775.00 |
VI Groupe et associés | 648 189.00 | 648 189.00 | | 648 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102 057.00 | | | 102 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 797.00 | 30 797.00 | | 30 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 112.00 | | | 18 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 326.00 | | | 109 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 463 263.00 | 1 415 659.00 | 47 605.00 | 1 463 263.00 |
VW T.V.A. | 102 110.00 | 102 110.00 | | 102 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 921 536.00 | 1 439 870.00 | 481 667.00 | 1 921 536.00 |