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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 635 319.00 | 506 137.00 | 129 183.00 | 635 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 667.00 | 430.00 | 237.00 | 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 524.00 | 388 140.00 | 34 384.00 | 422 524.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 47 605.00 | | 47 605.00 | 47 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 143 238.00 | 3 114 285.00 | 6 028 953.00 | 9 143 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 845 766.00 | | 2 845 766.00 | 2 845 766.00 |
BZ Autres créances | 569 378.00 | 42 493.00 | 526 885.00 | 569 378.00 |
CF Disponibilités | 59 749.00 | | 59 749.00 | 59 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 943.00 | | 49 943.00 | 49 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 524 835.00 | 42 493.00 | 3 482 342.00 | 3 524 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 668 073.00 | 3 156 778.00 | 9 511 295.00 | 12 668 073.00 |
CU Autres participations | 7 427 311.00 | 1 675 303.00 | 5 752 008.00 | 7 427 311.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 608 771.00 | 544 275.00 | 64 496.00 | 608 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 469 200.00 | 469 200.00 | | 469 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 591 845.00 | 3 591 845.00 | | 3 591 845.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 920.00 | 46 920.00 | | 46 920.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 469 379.00 | 2 514 986.00 | | 2 469 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 310.00 | 204 393.00 | | 156 310.00 |
DK Provisions réglementées | 24 749.00 | 24 749.00 | | 24 749.00 |
DL TOTAL (I) | 6 758 403.00 | 6 852 094.00 | | 6 758 403.00 |
DP Provisions pour risques | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 457.00 | 485 269.00 | | 316 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 955 869.00 | 513 337.00 | | 955 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 803 406.00 | 259 771.00 | | 803 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 654 648.00 | 359 282.00 | | 654 648.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 730 391.00 | 1 617 668.00 | | 2 730 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 511 295.00 | 8 492 262.00 | | 9 511 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 211 089.00 | | 211 089.00 | 211 089.00 |
FG Production vendue services | 2 238 563.00 | | 2 238 563.00 | 2 238 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 449 652.00 | | 2 449 652.00 | 2 449 652.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 220.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 124 071.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 589 630.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 209 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 980 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 644 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 721.00 | |
GE Autres charges | | | 87 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 490 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 788.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 220 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 92 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 375.00 | | | 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 375.00 | | | 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 565.00 | | | 565.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 493.00 | 22 500.00 | | 42 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 058.00 | 22 500.00 | | 43 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 682.00 | -22 500.00 | | -42 682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 862.00 | -93 057.00 | | 2 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 810 005.00 | 2 601 031.00 | | 2 810 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 653 696.00 | 2 396 639.00 | | 2 653 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 310.00 | 204 393.00 | | 156 310.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 305 988.00 | | 87 250.00 | 9 305 988.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 608 771.00 | | | 608 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250 000.00 | 7 474 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250 000.00 | 9 143 238.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 608 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 635 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 424 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 633 819.00 | | 1 500.00 | 633 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 726.00 | | 29 505.00 | 394 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 668 671.00 | | 56 245.00 | 7 668 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 241 261.00 | 197 721.00 | | 1 241 261.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 443 620.00 | 100 655.00 | | 443 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 424 256.00 | 81 881.00 | | 424 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 384.00 | 15 186.00 | | 373 384.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 24 749.00 | | | 24 749.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 42 493.00 | | | 42 493.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 582 474.00 | 135 322.00 | | 1 582 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 629 724.00 | 135 322.00 | | 1 629 724.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 92 829.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 42 493.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 803 406.00 | 803 406.00 | | 803 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 789.00 | 46 789.00 | | 46 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 641.00 | 63 641.00 | | 63 641.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 823.00 | 41 823.00 | | 41 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 605.00 | 1.00 | 47 604.00 | 47 605.00 |
UX Autres créances clients | 2 845 766.00 | 2 845 766.00 | | 2 845 766.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VB T. V. A. | 360 551.00 | 360 551.00 | | 360 551.00 |
VC Groupe et associés | 201 026.00 | 201 026.00 | | 201 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 759.00 | 4 759.00 | | 4 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 698.00 | 161 698.00 | 150 000.00 | 311 698.00 |
VI Groupe et associés | 955 869.00 | 955 869.00 | | 955 869.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 924.00 | 12 924.00 | | 12 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 725.00 | 5 725.00 | | 5 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 943.00 | 49 943.00 | | 49 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 512 691.00 | 3 512 691.00 | 47 604.00 | 3 512 691.00 |
VW T.V.A. | 489 472.00 | 489 472.00 | | 489 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 730 391.00 | 2 580 391.00 | 150 000.00 | 2 730 391.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 17.00 | | 20.00 |