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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 724 726.00 | 646 233.00 | 78 493.00 | 724 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 578 686.00 | 449 841.00 | 128 845.00 | 578 686.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 605.00 | | 17 605.00 | 17 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 525 012.00 | 1 773 839.00 | 5 751 173.00 | 7 525 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 763 451.00 | | 3 763 451.00 | 3 763 451.00 |
BZ Autres créances | 575 806.00 | | 575 806.00 | 575 806.00 |
CF Disponibilités | 241 406.00 | | 241 406.00 | 241 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 814.00 | | 7 814.00 | 7 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 588 477.00 | | 4 588 477.00 | 4 588 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 113 489.00 | 1 773 839.00 | 10 339 650.00 | 12 113 489.00 |
CU Autres participations | 5 593 517.00 | 68 860.00 | 5 524 658.00 | 5 593 517.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 608 771.00 | 608 239.00 | 532.00 | 608 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 469 200.00 | 469 200.00 | | 469 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 591 845.00 | 3 591 845.00 | | 3 591 845.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 46 920.00 | 46 920.00 | | 46 920.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 258 410.00 | 2 266 559.00 | | 2 258 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 313.00 | 271 851.00 | | 289 313.00 |
DK Provisions réglementées | 6 007.00 | 6 007.00 | | 6 007.00 |
DL TOTAL (I) | 6 661 694.00 | 6 652 382.00 | | 6 661 694.00 |
DP Provisions pour risques | 57 917.00 | 57 917.00 | | 57 917.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 917.00 | 57 917.00 | | 57 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 652.00 | 92 591.00 | | 168 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 635 559.00 | 589 994.00 | | 635 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 651 093.00 | 1 979 003.00 | | 1 651 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 164 724.00 | 1 000 734.00 | | 1 164 724.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | 144 010.00 | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 620 039.00 | 3 806 332.00 | | 3 620 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 339 650.00 | 10 516 631.00 | | 10 339 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 110 881.00 | | 110 881.00 | 110 881.00 |
FG Production vendue services | 1 845 884.00 | | 1 845 884.00 | 1 845 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 956 765.00 | | 1 956 765.00 | 1 956 765.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 94 579.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 071 117.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 112 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 595 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 778 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 333 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 778.00 | |
GE Autres charges | | | 120 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 056 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 655.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 398.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 657 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 255 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 250 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 996.00 | | | 39 996.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 254 575.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 41 243.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 996.00 | 295 818.00 | | 39 996.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 450.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 825 847.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 827 297.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 996.00 | -1 531 479.00 | | 39 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 755.00 | -21 350.00 | | 15 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 366 511.00 | 4 157 478.00 | | 2 366 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 077 198.00 | 3 885 627.00 | | 2 077 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 313.00 | 271 851.00 | | 289 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 438 919.00 | | 116 093.00 | 7 438 919.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 608 771.00 | | | 608 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 5 611 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 7 525 012.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 608 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 724 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 580 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 678 419.00 | | 46 307.00 | 678 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 607.00 | | 69 786.00 | 510 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 641 122.00 | | | 5 641 122.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 640 202.00 | 64 777.00 | -1.00 | 1 640 202.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 607 418.00 | 821.00 | | 607 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 612 088.00 | 34 145.00 | | 612 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 696.00 | 29 811.00 | -1.00 | 420 696.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 6 007.00 | 6 007.00 | | 6 007.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 917.00 | 57 917.00 | | 57 917.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 860.00 | 68 860.00 | | 68 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 783.00 | 132 783.00 | | 132 783.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 651 093.00 | 1 651 093.00 | | 1 651 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 496.00 | 101 496.00 | | 101 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 500.00 | 118 500.00 | | 118 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 334 950.00 | 334 950.00 | | 334 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 605.00 | 1.00 | 17 604.00 | 17 605.00 |
UX Autres créances clients | 3 763 451.00 | 3 763 451.00 | | 3 763 451.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VB T. V. A. | 562 835.00 | 562 835.00 | | 562 835.00 |
VC Groupe et associés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 576.00 | 33 323.00 | 132 253.00 | 165 576.00 |
VI Groupe et associés | 635 559.00 | 635 559.00 | | 635 559.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 168 334.00 | | | 168 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 758.00 | | | 92 758.00 |
VP Divers | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 554.00 | 9 554.00 | | 9 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 814.00 | 7 814.00 | | 7 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 364 678.00 | 4 347 074.00 | 17 604.00 | 4 364 678.00 |
VW T.V.A. | 608 491.00 | 608 491.00 | | 608 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 620 041.00 | 3 487 788.00 | 132 253.00 | 3 620 041.00 |