| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 669 069.00 | 572 606.00 | 96 463.00 | 669 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 667.00 | 563.00 | 103.00 | 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 056.00 | 401 266.00 | 45 790.00 | 447 056.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 605.00 | | 47 605.00 | 47 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 193 573.00 | 3 304 122.00 | 5 889 450.00 | 9 193 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 386 918.00 | | 2 386 918.00 | 2 386 918.00 |
BZ Autres créances | 387 096.00 | | 387 096.00 | 387 096.00 |
CF Disponibilités | 246 806.00 | | 246 806.00 | 246 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 346.00 | | 43 346.00 | 43 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 064 166.00 | | 3 064 166.00 | 3 064 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 257 739.00 | 3 304 122.00 | 8 953 617.00 | 12 257 739.00 |
CU Autres participations | 7 419 364.00 | 1 726 211.00 | 5 693 154.00 | 7 419 364.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 608 771.00 | 603 476.00 | 5 295.00 | 608 771.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 469 200.00 | 469 200.00 | | 469 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 591 845.00 | 3 591 845.00 | | 3 591 845.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 920.00 | 46 920.00 | | 46 920.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 345 689.00 | 2 469 379.00 | | 2 345 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 871.00 | 156 310.00 | | 200 871.00 |
DK Provisions réglementées | 24 749.00 | 24 749.00 | | 24 749.00 |
DL TOTAL (I) | 6 679 274.00 | 6 758 403.00 | | 6 679 274.00 |
DP Provisions pour risques | 80 417.00 | 22 500.00 | | 80 417.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 417.00 | 22 500.00 | | 80 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 851.00 | 316 457.00 | | 152 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 794 665.00 | 955 869.00 | | 794 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 899.00 | 803 406.00 | | 210 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 686 079.00 | 654 648.00 | | 686 079.00 |
EA Autres dettes | 349 432.00 | 10.00 | | 349 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 193 926.00 | 2 730 391.00 | | 2 193 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 953 617.00 | 9 511 295.00 | | 8 953 617.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 218 311.00 | | 218 311.00 | 218 311.00 |
FG Production vendue services | 1 974 716.00 | | 1 974 716.00 | 1 974 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 193 027.00 | | 2 193 027.00 | 2 193 027.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 82 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 288 972.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 220 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 591 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 698 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 328 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 929.00 | |
GE Autres charges | | | 86 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 121 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 129.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 952.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217 952.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 68 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 137 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 537.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 375.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 493.00 | 42 493.00 | | 42 493.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 493.00 | 375.00 | | 42 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 862.00 | 565.00 | | 46 862.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 952.00 | | | 17 952.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 917.00 | 42 493.00 | | 57 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 731.00 | 43 058.00 | | 122 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 238.00 | -42 682.00 | | -80 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 428.00 | 2 862.00 | | 23 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 549 417.00 | 2 810 005.00 | | 2 549 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 348 546.00 | 2 653 696.00 | | 2 348 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 871.00 | 156 310.00 | | 200 871.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 143 238.00 | | 68 287.00 | 9 143 238.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 608 771.00 | | | 608 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 952.00 | 7 466 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 952.00 | 9 193 573.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 608 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 669 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 448 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 635 319.00 | | 33 750.00 | 635 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 231.00 | | 24 532.00 | 424 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 474 916.00 | | 10 005.00 | 7 474 916.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 438 982.00 | 138 929.00 | 1.00 | 1 438 982.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 544 275.00 | 59 201.00 | | 544 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 506 137.00 | 66 469.00 | | 506 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 570.00 | 13 259.00 | 1.00 | 388 570.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 749.00 | | | 24 749.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 500.00 | 57 917.00 | | 22 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 42 493.00 | 42 493.00 | | 42 493.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 717 796.00 | 68 860.00 | 60 445.00 | 1 717 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 765 046.00 | 126 777.00 | 60 445.00 | 1 765 046.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 68 860.00 | 17 952.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 57 917.00 | 42 493.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 899.00 | 210 899.00 | | 210 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 409.00 | 41 409.00 | | 41 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 088.00 | 75 088.00 | | 75 088.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 181 524.00 | 181 524.00 | | 181 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 349 432.00 | 349 432.00 | | 349 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 605.00 | 1.00 | 47 604.00 | 47 605.00 |
UX Autres créances clients | 2 386 918.00 | 2 386 918.00 | | 2 386 918.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 324 066.00 | 324 066.00 | | 324 066.00 |
VC Groupe et associés | 55 646.00 | 55 646.00 | | 55 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 120 000.00 | 30 000.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 794 665.00 | 794 665.00 | | 794 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 667.00 | | | 161 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 717.00 | 6 717.00 | | 6 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 346.00 | 43 346.00 | | 43 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 864 965.00 | 2 817 361.00 | 47 604.00 | 2 864 965.00 |
VW T.V.A. | 384 886.00 | 384 886.00 | | 384 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 193 926.00 | 2 163 926.00 | 30 000.00 | 2 193 926.00 |