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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 633 819.00 | 424 256.00 | 209 563.00 | 633 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 667.00 | 297.00 | 370.00 | 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 019.00 | 373 088.00 | 19 931.00 | 393 019.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 605.00 | | 47 605.00 | 47 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 305 988.00 | 2 823 735.00 | 6 482 252.00 | 9 305 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 329 129.00 | | 1 329 129.00 | 1 329 129.00 |
BZ Autres créances | 513 368.00 | | 513 368.00 | 513 368.00 |
CF Disponibilités | 86 565.00 | | 86 565.00 | 86 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 947.00 | | 80 947.00 | 80 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 010 010.00 | | 2 010 010.00 | 2 010 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 315 997.00 | 2 823 735.00 | 8 492 262.00 | 11 315 997.00 |
CU Autres participations | 7 371 066.00 | 1 582 474.00 | 5 788 592.00 | 7 371 066.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 608 771.00 | 443 620.00 | 165 151.00 | 608 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 469 200.00 | 400 000.00 | | 469 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 591 845.00 | | | 3 591 845.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 920.00 | 40 000.00 | | 46 920.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 514 986.00 | 2 583 147.00 | | 2 514 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 393.00 | 139 960.00 | | 204 393.00 |
DK Provisions réglementées | 24 749.00 | 24 749.00 | | 24 749.00 |
DL TOTAL (I) | 6 852 094.00 | 3 187 856.00 | | 6 852 094.00 |
DP Provisions pour risques | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485 269.00 | 660 703.00 | | 485 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 513 337.00 | 648 189.00 | | 513 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 771.00 | 350 655.00 | | 259 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 282.00 | 247 518.00 | | 359 282.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | 14 471.00 | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 617 668.00 | 1 921 536.00 | | 1 617 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 492 262.00 | 5 109 392.00 | | 8 492 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 306 002.00 | 1 439 870.00 | | 1 306 002.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 532.00 | 8 928.00 | | 3 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 137 186.00 | | 137 186.00 | 137 186.00 |
FG Production vendue services | 1 882 378.00 | | 1 882 378.00 | 1 882 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 019 564.00 | | 2 019 564.00 | 2 019 564.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 709.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 111 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 145 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 126 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 795 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 618 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 227.00 | |
GE Autres charges | | | 89 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 121 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 709.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 456 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 456 010.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 269 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 345 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 067.00 | 61 337.00 | | 10 067.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 107 527.00 | 111 323.00 | | 107 527.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 461.00 | -239.00 | | 1 461.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 215 945.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 215 945.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 562.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 257 331.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 500.00 | 257 893.00 | | 22 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 500.00 | -41 947.00 | | -22 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -93 057.00 | -31 100.00 | | -93 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 601 031.00 | 2 661 038.00 | | 2 601 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 396 639.00 | 2 521 078.00 | | 2 396 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 393.00 | 139 960.00 | | 204 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 000 752.00 | | 3 356 245.00 | 6 000 752.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 606 103.00 | | 2 668.00 | 606 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51 010.00 | 7 668 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 010.00 | 9 305 988.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 608 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 633 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 394 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 536 327.00 | | 97 493.00 | 536 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 642.00 | | 6 085.00 | 388 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 469 681.00 | | 3 250 000.00 | 4 469 681.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 043 034.00 | 198 227.00 | | 1 043 034.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 339 026.00 | 104 594.00 | | 339 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 352 795.00 | 71 461.00 | | 352 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 213.00 | 22 171.00 | | 351 213.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 749.00 | | | 24 749.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 22 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 312 919.00 | 269 555.00 | | 1 312 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 337 669.00 | 292 055.00 | | 1 337 669.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 269 555.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 771.00 | 259 771.00 | | 259 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 342.00 | 44 342.00 | | 44 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 697.00 | 63 697.00 | | 63 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 605.00 | 1.00 | | 47 605.00 |
UX Autres créances clients | 1 329 129.00 | | | 1 329 129.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 96.00 | | | 96.00 |
VB T. V. A. | 200 638.00 | | | 200 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 532.00 | 3 532.00 | | 3 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 481 736.00 | 170 070.00 | 311 667.00 | 481 736.00 |
VI Groupe et associés | 513 337.00 | 513 337.00 | | 513 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 207 732.00 | | | 207 732.00 |
VP Divers | 600.00 | | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 795.00 | 11 795.00 | | 11 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 215.00 | | | 102 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 947.00 | | | 80 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 221 050.00 | 2 173 446.00 | 47 604.00 | 2 221 050.00 |
VW T.V.A. | 239 447.00 | 239 447.00 | | 239 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 617 668.00 | 1 306 002.00 | 311 667.00 | 1 617 668.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |