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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 678 419.00 | 612 088.00 | 66 331.00 | 678 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 508 899.00 | 420 029.00 | 88 870.00 | 508 899.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 605.00 | | 47 605.00 | 47 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 438 919.00 | 1 709 061.00 | 5 729 857.00 | 7 438 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 929 326.00 | | 3 929 326.00 | 3 929 326.00 |
BZ Autres créances | 596 506.00 | | 596 506.00 | 596 506.00 |
CF Disponibilités | 239 363.00 | | 239 363.00 | 239 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 579.00 | | 21 579.00 | 21 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 786 774.00 | | 4 786 774.00 | 4 786 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 225 693.00 | 1 709 061.00 | 10 516 631.00 | 12 225 693.00 |
CU Autres participations | 5 593 517.00 | 68 860.00 | 5 524 658.00 | 5 593 517.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 608 771.00 | 607 418.00 | 1 353.00 | 608 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 469 200.00 | 469 200.00 | | 469 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 591 845.00 | 3 591 845.00 | | 3 591 845.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 920.00 | 46 920.00 | | 46 920.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 266 559.00 | 2 345 689.00 | | 2 266 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 851.00 | 200 871.00 | | 271 851.00 |
DK Provisions réglementées | 6 007.00 | 24 749.00 | | 6 007.00 |
DL TOTAL (I) | 6 652 382.00 | 6 679 274.00 | | 6 652 382.00 |
DP Provisions pour risques | 57 917.00 | 80 417.00 | | 57 917.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 917.00 | 80 417.00 | | 57 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 591.00 | 152 851.00 | | 92 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 589 994.00 | 794 665.00 | | 589 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 979 003.00 | 210 899.00 | | 1 979 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 000 734.00 | 686 079.00 | | 1 000 734.00 |
EA Autres dettes | 144 010.00 | 349 432.00 | | 144 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 806 332.00 | 2 193 926.00 | | 3 806 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 516 631.00 | 8 953 617.00 | | 10 516 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 107 923.00 | | 107 923.00 | 107 923.00 |
FG Production vendue services | 1 791 573.00 | | 1 791 573.00 | 1 791 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 899 496.00 | | 1 899 496.00 | 1 899 496.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 88 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 004 309.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 547 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 838 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 374 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 290.00 | |
GE Autres charges | | | 86 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 070 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 475.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 657 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 857 351.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 68 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 848 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 781 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 254 575.00 | | | 254 575.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 243.00 | 42 493.00 | | 41 243.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 295 818.00 | 42 493.00 | | 295 818.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 450.00 | 46 862.00 | | 1 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 825 847.00 | 17 952.00 | | 1 825 847.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 57 917.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 827 297.00 | 122 731.00 | | 1 827 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 531 479.00 | -80 238.00 | | -1 531 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 350.00 | 23 428.00 | | -21 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 157 478.00 | 2 549 417.00 | | 4 157 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 885 627.00 | 2 348 546.00 | | 3 885 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 851.00 | 200 871.00 | | 271 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 193 573.00 | | 71 193.00 | 9 193 573.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 608 771.00 | | | 608 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 825 847.00 | 5 641 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 825 847.00 | 7 438 919.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 608 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 678 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 510 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 669 069.00 | | 9 349.00 | 669 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 763.00 | | 61 844.00 | 448 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 466 969.00 | | | 7 466 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 577 911.00 | 62 291.00 | | 1 577 911.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 603 476.00 | 3 942.00 | | 603 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 572 606.00 | 39 482.00 | | 572 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 829.00 | 18 867.00 | | 401 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 24 749.00 | 18 743.00 | 6 007.00 | 24 749.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 417.00 | 22 500.00 | 57 917.00 | 80 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 726 211.00 | 1 657 351.00 | 68 860.00 | 1 726 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 831 377.00 | 1 698 594.00 | 132 783.00 | 1 831 377.00 |
UG ‐ Financières | | 1 657 351.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 41 243.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 979 003.00 | 1 979 003.00 | | 1 979 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189 683.00 | 189 683.00 | | 189 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 118.00 | 127 118.00 | | 127 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 010.00 | 144 010.00 | | 144 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 605.00 | 30 000.00 | 17 605.00 | 47 605.00 |
UX Autres créances clients | 3 929 326.00 | 3 929 326.00 | | 3 929 326.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 564 756.00 | 564 756.00 | | 564 756.00 |
VC Groupe et associés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VI Groupe et associés | 589 994.00 | 589 994.00 | | 589 994.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 667.00 | | | 101 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 016.00 | 20 016.00 | | 20 016.00 |
VP Divers | 6 001.00 | 6 001.00 | | 6 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 579.00 | 21 579.00 | | 21 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 595 015.00 | 4 577 411.00 | 17 605.00 | 4 595 015.00 |
VW T.V.A. | 682 150.00 | 682 150.00 | | 682 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 806 332.00 | 3 806 332.00 | | 3 806 332.00 |