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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
AN Terrains | 2 187.00 | | 2 187.00 | 2 187.00 |
AP Constructions | 694 407.00 | 565 137.00 | 129 269.00 | 694 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 057.00 | 20 550.00 | 2 507.00 | 23 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583 343.00 | 424 820.00 | 158 522.00 | 583 343.00 |
AV Immobilisations en cours | 537 609.00 | | 537 609.00 | 537 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 893 036.00 | 1 012 580.00 | 880 456.00 | 1 893 036.00 |
BT Marchandises | 6 340.00 | | 6 340.00 | 6 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 181.00 | | 76 181.00 | 76 181.00 |
BZ Autres créances | 131 127.00 | | 131 127.00 | 131 127.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 127 500.00 | | 2 127 500.00 | 2 127 500.00 |
CF Disponibilités | 379 682.00 | | 379 682.00 | 379 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 721 702.00 | | 2 721 702.00 | 2 721 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 614 739.00 | 1 012 580.00 | 3 602 159.00 | 4 614 739.00 |
CU Autres participations | 50 020.00 | | 50 020.00 | 50 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 558.00 | | | 162 558.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 255.00 | | | 16 255.00 |
DH Report à nouveau | 1 995 053.00 | | | 1 995 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 925.00 | | | 312 925.00 |
DL TOTAL (I) | 2 486 793.00 | | | 2 486 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 953 370.00 | | | 953 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 395.00 | | | 67 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 365.00 | | | 91 365.00 |
EA Autres dettes | 423.00 | | | 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 115 366.00 | | | 1 115 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 602 159.00 | | | 3 602 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 347.00 | | | 300 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 214.00 | | 2 214.00 | 2 214.00 |
FG Production vendue services | 1 558 833.00 | | 1 558 833.00 | 1 558 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 561 048.00 | | 1 561 048.00 | 1 561 048.00 |
FN Production immobilisée | | | 182.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 699.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 650 082.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 125.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 498 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 295.00 | |
GE Autres charges | | | 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 236 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 413 623.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 977.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 459 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 88 151.00 | | | 88 151.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 609.00 | | | 12 609.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 609.00 | | | 12 609.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 494.00 | | | 14 494.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 545.00 | | | 3 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 040.00 | | | 18 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 431.00 | | | -5 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 414.00 | | | 141 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 711 669.00 | | | 1 711 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 398 744.00 | | | 1 398 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 925.00 | | | 312 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 344 603.00 | | | 1 344 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 893 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 840 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 292 191.00 | | | 1 292 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 340.00 | | | 50 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 973 753.00 | 92 295.00 | 53 468.00 | 973 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 971 682.00 | 92 295.00 | 53 468.00 | 971 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 395.00 | 67 395.00 | | 67 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 235.00 | 423.00 | 2 812.00 | 3 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 340.00 | | | 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 953 371.00 | 141 164.00 | 577 674.00 | 953 371.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 629.00 | | | 46 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 871.00 | | | 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 520.00 | 208 180.00 | 340.00 | 208 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 115 366.00 | 300 348.00 | 580 486.00 | 1 115 366.00 |