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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
AN Terrains | 2 187.00 | | 2 187.00 | 2 187.00 |
AP Constructions | 1 634 116.00 | 637 280.00 | 996 836.00 | 1 634 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 237.00 | 23 348.00 | 2 889.00 | 26 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 718 038.00 | 486 477.00 | 231 560.00 | 718 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 433 012.00 | 1 149 177.00 | 1 283 834.00 | 2 433 012.00 |
BT Marchandises | 4 163.00 | | 4 163.00 | 4 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 807.00 | | 49 807.00 | 49 807.00 |
BZ Autres créances | 74 176.00 | | 74 176.00 | 74 176.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
CF Disponibilités | 362 146.00 | | 362 146.00 | 362 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 490 928.00 | | 2 490 928.00 | 2 490 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 923 940.00 | 1 149 177.00 | 3 774 763.00 | 4 923 940.00 |
CU Autres participations | 50 020.00 | | 50 020.00 | 50 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 558.00 | | | 162 558.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 255.00 | | | 16 255.00 |
DH Report à nouveau | 2 420 741.00 | | | 2 420 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 594.00 | | | 361 594.00 |
DL TOTAL (I) | 2 961 150.00 | | | 2 961 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 669 752.00 | | | 669 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 859.00 | | | 36 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 764.00 | | | 103 764.00 |
EA Autres dettes | 423.00 | | | 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 813 612.00 | | | 813 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 774 763.00 | | | 3 774 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 803.00 | | | 284 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 884 097.00 | | 1 884 097.00 | 1 884 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 884 097.00 | | 1 884 097.00 | 1 884 097.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 965 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 466.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 617 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 678.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 523 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 441 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 486 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 80 167.00 | | | 80 167.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 679.00 | | | 679.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 579.00 | | | 10 579.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 541.00 | | | 5 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 339.00 | | | 7 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 830.00 | | | 127 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 027 431.00 | | | 2 027 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 665 837.00 | | | 1 665 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 361 594.00 | | | 361 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 351 824.00 | | 1 068 135.00 | 2 351 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 986 947.00 | 2 433 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 986 947.00 | 2 380 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 299 393.00 | | 1 068 135.00 | 2 299 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 360.00 | | | 50 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 015 516.00 | 147 678.00 | 14 017.00 | 1 015 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 013 445.00 | 147 678.00 | 14 017.00 | 1 013 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 860.00 | 36 860.00 | | 36 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 235.00 | 423.00 | 2 812.00 | 3 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
UX Autres créances clients | 49 808.00 | 49 808.00 | | 49 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 669 753.00 | 143 756.00 | 525 997.00 | 669 753.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 454.00 | | | 142 454.00 |
VP Divers | 74 176.00 | 74 176.00 | | 74 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 765.00 | 103 765.00 | | 103 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 959.00 | 124 619.00 | 340.00 | 124 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 613.00 | 284 804.00 | 528 809.00 | 813 613.00 |