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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 071.00 | 2 071.00 | 30 000.00 | 32 071.00 |
AN Terrains | 2 187.00 | | 2 187.00 | 2 187.00 |
AP Constructions | 1 697 042.00 | 864 926.00 | 832 116.00 | 1 697 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 289.00 | 15 150.00 | 1 138.00 | 16 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 771 203.00 | 541 896.00 | 229 306.00 | 771 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 569 154.00 | 1 424 044.00 | 1 145 109.00 | 2 569 154.00 |
BT Marchandises | 5 976.00 | | 5 976.00 | 5 976.00 |
BZ Autres créances | 12 562.00 | | 12 562.00 | 12 562.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
CF Disponibilités | 1 026 323.00 | | 1 026 323.00 | 1 026 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 045 380.00 | | 3 045 380.00 | 3 045 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 614 534.00 | 1 424 044.00 | 4 190 490.00 | 5 614 534.00 |
CU Autres participations | 50 020.00 | | 50 020.00 | 50 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 558.00 | | | 162 558.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 255.00 | | | 16 255.00 |
DH Report à nouveau | 3 250 921.00 | | | 3 250 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 964.00 | | | 299 964.00 |
DL TOTAL (I) | 3 729 700.00 | | | 3 729 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 777.00 | | | 259 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 614.00 | | | 5 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 147.00 | | | 90 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 355.00 | | | 99 355.00 |
EA Autres dettes | 5 894.00 | | | 5 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 789.00 | | | 460 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 190 490.00 | | | 4 190 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 899.00 | | | 342 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 551 095.00 | | 97 709.00 | 2 551 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 650.00 | 2 569 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 650.00 | 2 486 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 071.00 | | | 32 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 468 664.00 | | 97 709.00 | 2 468 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 360.00 | | | 50 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 296 100.00 | 198 810.00 | 70 866.00 | 1 296 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 294 029.00 | 198 810.00 | 70 866.00 | 1 294 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 148.00 | 90 148.00 | | 90 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 355.00 | 99 355.00 | | 99 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 509.00 | 5 895.00 | 5 614.00 | 11 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
UX Autres créances clients | 12 562.00 | 12 562.00 | | 12 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 778.00 | 147 502.00 | 112 276.00 | 259 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 166.00 | | | 146 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 420.00 | 13 080.00 | 340.00 | 13 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 790.00 | 342 900.00 | 117 890.00 | 460 790.00 |