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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 071.00 | 2 071.00 | 30 000.00 | 32 071.00 |
AN Terrains | 2 187.00 | | 2 187.00 | 2 187.00 |
AP Constructions | 1 697 042.00 | 710 793.00 | 986 249.00 | 1 697 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 289.00 | 13 609.00 | 2 679.00 | 16 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 743 552.00 | 388 533.00 | 355 019.00 | 743 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 541 503.00 | 1 115 007.00 | 1 426 495.00 | 2 541 503.00 |
BT Marchandises | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 714.00 | | 31 714.00 | 31 714.00 |
BZ Autres créances | 26 665.00 | | 26 665.00 | 26 665.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
CF Disponibilités | 389 868.00 | | 389 868.00 | 389 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 452 869.00 | | 2 452 869.00 | 2 452 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 994 372.00 | 1 115 007.00 | 3 879 365.00 | 4 994 372.00 |
CU Autres participations | 50 020.00 | | 50 020.00 | 50 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 558.00 | | | 162 558.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 255.00 | | | 16 255.00 |
DH Report à nouveau | 2 601 031.00 | | | 2 601 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 638.00 | | | 365 638.00 |
DL TOTAL (I) | 3 145 484.00 | | | 3 145 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525 997.00 | | | 525 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 704.00 | | | 4 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 275.00 | | | 68 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 480.00 | | | 134 480.00 |
EA Autres dettes | 423.00 | | | 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 881.00 | | | 733 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 879 365.00 | | | 3 879 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 249.00 | | | 348 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 925 903.00 | | 1 925 903.00 | 1 925 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 925 903.00 | | 1 925 903.00 | 1 925 903.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 709.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 002 621.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 015.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 619 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192 508.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 552 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 450 059.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 916.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 461 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 002.00 | | | 72 002.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 662.00 | | | 76 662.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 662.00 | | | 76 662.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 649.00 | | | 32 649.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 649.00 | | | 32 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 012.00 | | | 44 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 854.00 | | | 139 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 096 199.00 | | | 2 096 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 730 561.00 | | | 1 730 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 365 638.00 | | | 365 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 433 012.00 | | 367 819.00 | 2 433 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 259 328.00 | 2 541 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 259 328.00 | 2 459 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 071.00 | | 30 000.00 | 2 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 380 581.00 | | 337 819.00 | 2 380 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 360.00 | | | 50 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 149 177.00 | 192 509.00 | 226 678.00 | 1 149 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 147 106.00 | 192 509.00 | 226 678.00 | 1 147 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 276.00 | 68 276.00 | | 68 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 481.00 | 134 481.00 | | 134 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 127.00 | 423.00 | 4 704.00 | 5 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
UX Autres créances clients | 31 715.00 | 31 715.00 | | 31 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 525 997.00 | 145 069.00 | 380 928.00 | 525 997.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 756.00 | | | 143 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 666.00 | 26 666.00 | | 26 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 721.00 | 58 381.00 | 340.00 | 58 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 881.00 | 348 249.00 | 385 632.00 | 733 881.00 |