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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 071.00 | 2 071.00 | 30 000.00 | 32 071.00 |
AN Terrains | 2 187.00 | | 2 187.00 | 2 187.00 |
AP Constructions | 1 697 042.00 | 787 859.00 | 909 183.00 | 1 697 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 289.00 | 14 380.00 | 1 909.00 | 16 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 753 144.00 | 491 789.00 | 261 354.00 | 753 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 551 095.00 | 1 296 100.00 | 1 254 994.00 | 2 551 095.00 |
BT Marchandises | 5 322.00 | | 5 322.00 | 5 322.00 |
BZ Autres créances | 38 843.00 | | 38 843.00 | 38 843.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
CF Disponibilités | 752 644.00 | | 752 644.00 | 752 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 796 810.00 | | 2 796 810.00 | 2 796 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 347 905.00 | 1 296 100.00 | 4 051 805.00 | 5 347 905.00 |
CU Autres participations | 50 020.00 | | 50 020.00 | 50 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 558.00 | | | 162 558.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 255.00 | | | 16 255.00 |
DH Report à nouveau | 2 966 669.00 | | | 2 966 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 252.00 | | | 284 252.00 |
DL TOTAL (I) | 3 429 736.00 | | | 3 429 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 944.00 | | | 405 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 594.00 | | | 5 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 235.00 | | | 51 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 446.00 | | | 140 446.00 |
EA Autres dettes | 18 848.00 | | | 18 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 068.00 | | | 622 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 051 805.00 | | | 4 051 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 696.00 | | | 356 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 804 639.00 | | 1 804 639.00 | 1 804 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 804 639.00 | | 1 804 639.00 | 1 804 639.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 883 595.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 048.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 610 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206 378.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 510 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 373 030.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 913.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 382 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 77 996.00 | | | 77 996.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 729.00 | | | 57 729.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 729.00 | | | 57 729.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 403.00 | | | 48 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 493.00 | | | 48 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 236.00 | | | 9 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 604.00 | | | 107 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 955 238.00 | | | 1 955 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 670 986.00 | | | 1 670 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 252.00 | | | 284 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 541 503.00 | 83 281.00 | | 2 541 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 689.00 | 2 551 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 35 000.00 | 32 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 689.00 | 2 468 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 071.00 | 35 000.00 | | 32 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 459 072.00 | 48 281.00 | | 2 459 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 360.00 | | | 50 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 115 008.00 | 206 379.00 | 25 286.00 | 1 115 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 112 936.00 | 206 379.00 | 25 286.00 | 1 112 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 235.00 | 51 235.00 | | 51 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 447.00 | 140 447.00 | | 140 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 849.00 | 13 255.00 | | 18 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
UX Autres créances clients | 38 844.00 | 38 844.00 | | 38 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 405 944.00 | 146 166.00 | 259 778.00 | 405 944.00 |
VI Groupe et associés | 5 594.00 | 5 594.00 | 5 594.00 | 5 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 184.00 | 38 844.00 | 340.00 | 39 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 069.00 | 356 697.00 | 265 372.00 | 622 069.00 |