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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
AN Terrains | 2 187.00 | | 2 187.00 | 2 187.00 |
AP Constructions | 694 407.00 | 580 387.00 | 114 019.00 | 694 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 057.00 | 22 466.00 | 590.00 | 23 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 612 351.00 | 410 590.00 | 201 761.00 | 612 351.00 |
AV Immobilisations en cours | 967 388.00 | | 967 388.00 | 967 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 351 824.00 | 1 015 516.00 | 1 336 308.00 | 2 351 824.00 |
BT Marchandises | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 351.00 | | 37 351.00 | 37 351.00 |
BZ Autres créances | 49 260.00 | | 49 260.00 | 49 260.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
CF Disponibilités | 256 129.00 | | 256 129.00 | 256 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 348 493.00 | | 2 348 493.00 | 2 348 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 700 317.00 | 1 015 516.00 | 3 684 801.00 | 4 700 317.00 |
CU Autres participations | 50 020.00 | | 50 020.00 | 50 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 558.00 | | | 162 558.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 255.00 | | | 16 255.00 |
DH Report à nouveau | 1 995 053.00 | | | 1 995 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 425 687.00 | | | 425 687.00 |
DL TOTAL (I) | 2 599 556.00 | | | 2 599 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 812 206.00 | | | 812 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 406.00 | | | 54 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 396.00 | | | 215 396.00 |
EA Autres dettes | 423.00 | | | 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 085 245.00 | | | 1 085 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 684 801.00 | | | 3 684 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 680.00 | | | 412 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
FG Production vendue services | 1 832 274.00 | | 1 832 274.00 | 1 832 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 834 434.00 | | 1 834 434.00 | 1 834 434.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 918 719.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 112 351.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 546 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 463.00 | |
GE Autres charges | | | 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 399 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 519 283.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72 956.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 583 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 81 045.00 | | | 81 045.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 487.00 | | | 32 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 622.00 | | | 32 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 377.00 | | | 35 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 193 256.00 | | | 193 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 059 675.00 | | | 2 059 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 633 987.00 | | | 1 633 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 425 687.00 | | | 425 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 893 037.00 | | | 1 893 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 351 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 299 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 840 606.00 | | | 1 840 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 360.00 | | | 50 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 012 580.00 | 106 464.00 | 103 528.00 | 1 012 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 010 509.00 | 106 464.00 | 103 528.00 | 1 010 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 407.00 | 54 407.00 | | 54 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 235.00 | 423.00 | 2 812.00 | 3 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 340.00 | | | 340.00 |
UX Autres créances clients | 37 351.00 | | | 37 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 812 207.00 | 142 454.00 | 582 953.00 | 812 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 164.00 | | | 141 164.00 |
VP Divers | 49 261.00 | | | 49 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 215 396.00 | 215 396.00 | | 215 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 472.00 | | | 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 424.00 | 87 084.00 | 340.00 | 87 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 085 245.00 | 412 681.00 | 585 764.00 | 1 085 245.00 |