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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 170.00 | 12 266.00 | 2 904.00 | 15 170.00 |
AP Constructions | 130 636.00 | 130 636.00 | | 130 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 938.00 | 38 051.00 | 9 887.00 | 47 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 483 697.00 | 336 351.00 | 147 345.00 | 483 697.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 123.00 | | 14 123.00 | 14 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 749 201.00 | 517 305.00 | 231 897.00 | 749 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 349.00 | | 2 349.00 | 2 349.00 |
BT Marchandises | 19 186.00 | | 19 186.00 | 19 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 281.00 | | 323 281.00 | 323 281.00 |
BZ Autres créances | 735 729.00 | | 735 729.00 | 735 729.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
CF Disponibilités | 259 247.00 | | 259 247.00 | 259 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 705.00 | | 31 705.00 | 31 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 371 620.00 | | 1 371 620.00 | 1 371 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 120 821.00 | 517 305.00 | 1 603 517.00 | 2 120 821.00 |
CU Autres participations | 7 637.00 | | 7 637.00 | 7 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 41 113.00 | 41 113.00 | | 41 113.00 |
DH Report à nouveau | 902 200.00 | 826 814.00 | | 902 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 219.00 | 147 386.00 | | 156 219.00 |
DL TOTAL (I) | 1 242 432.00 | 1 158 213.00 | | 1 242 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 013.00 | 23 268.00 | | 9 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 281.00 | 345 065.00 | | 292 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 844.00 | 65 547.00 | | 56 844.00 |
EA Autres dettes | 2 946.00 | 2 087.00 | | 2 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 085.00 | 435 966.00 | | 361 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 603 517.00 | 1 594 180.00 | | 1 603 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 032.00 | | 13 032.00 | 13 032.00 |
FG Production vendue services | 1 935 366.00 | | 1 935 366.00 | 1 935 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 948 398.00 | | 1 948 398.00 | 1 948 398.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 968 180.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 235.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 724 636.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 552.00 | |
GE Autres charges | | | 2 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 745 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 723.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 949.00 | 21 305.00 | | 10 949.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 949.00 | 21 305.00 | | 10 949.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230.00 | 191.00 | | 230.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 903.00 | 5 374.00 | | 5 903.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 372.00 | 13 354.00 | | 6 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 505.00 | 18 919.00 | | 12 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 556.00 | 2 386.00 | | -1 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 584.00 | 50 280.00 | | 64 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 979 188.00 | 2 107 568.00 | | 1 979 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 822 968.00 | 1 960 182.00 | | 1 822 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 219.00 | 147 386.00 | | 156 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 281.00 | 292 281.00 | | 292 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
UX Autres créances clients | 6.00 | | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 104 839.00 | 1 090 716.00 | 14 123.00 | 1 104 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 085.00 | 361 085.00 | | 361 085.00 |