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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 455.00 | 23 201.00 | 254.00 | 23 455.00 |
AP Constructions | 204 755.00 | 137 399.00 | 67 356.00 | 204 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 502.00 | 58 101.00 | 7 401.00 | 65 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 622.00 | 414 567.00 | 49 055.00 | 463 622.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 550.00 | | 50 550.00 | 50 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 022.00 | | 11 022.00 | 11 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 826 544.00 | 633 268.00 | 193 276.00 | 826 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BT Marchandises | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 983.00 | | 350 983.00 | 350 983.00 |
BZ Autres créances | 615 971.00 | | 615 971.00 | 615 971.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
CF Disponibilités | 377 591.00 | | 377 591.00 | 377 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 230.00 | | 21 230.00 | 21 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 374 243.00 | | 1 374 243.00 | 1 374 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 200 787.00 | 633 268.00 | 1 567 519.00 | 2 200 787.00 |
CU Autres participations | 7 637.00 | | 7 637.00 | 7 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 710.00 | 34 710.00 | | 34 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 27 955.00 | 27 955.00 | | 27 955.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 41 113.00 | 41 113.00 | | 41 113.00 |
DG Autres réserves | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 466 024.00 | 939 762.00 | | 466 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 514.00 | 26 262.00 | | 34 514.00 |
DL TOTAL (I) | 1 108 216.00 | 1 073 702.00 | | 1 108 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 397.00 | 10 717.00 | | 23 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 678.00 | 121 693.00 | | 156 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 690.00 | 99 141.00 | | 75 690.00 |
EA Autres dettes | 3 538.00 | 2 060.00 | | 3 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 303.00 | 233 611.00 | | 459 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 567 519.00 | 1 307 313.00 | | 1 567 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 615 608.00 | 30 444.00 | 12 784.00 | 615 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 559.00 | 2 643.00 | | 20 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 595 050.00 | 27 801.00 | 12 784.00 | 595 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 678.00 | 156 678.00 | | 156 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 690.00 | 75 690.00 | | 75 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
UX Autres créances clients | 11 022.00 | | 11 022.00 | 11 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 988 185.00 | 988 185.00 | | 988 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 999 207.00 | 988 185.00 | 11 022.00 | 999 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 906.00 | 435 906.00 | | 435 906.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |