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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 455.00 | 23 455.00 | | 23 455.00 |
AP Constructions | 225 586.00 | 145 766.00 | 79 821.00 | 225 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 502.00 | 60 825.00 | 4 677.00 | 65 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 485 526.00 | 425 879.00 | 59 647.00 | 485 526.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 550.00 | | 50 550.00 | 50 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 022.00 | | 11 022.00 | 11 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 869 279.00 | 655 925.00 | 213 354.00 | 869 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
BT Marchandises | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 585.00 | | 2 585.00 | 2 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 410.00 | | 308 410.00 | 308 410.00 |
BZ Autres créances | 601 326.00 | | 601 326.00 | 601 326.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
CF Disponibilités | 483 049.00 | | 483 049.00 | 483 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 038.00 | | 27 038.00 | 27 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 430 250.00 | | 1 430 250.00 | 1 430 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 299 529.00 | 655 925.00 | 1 643 604.00 | 2 299 529.00 |
CU Autres participations | 7 637.00 | | 7 637.00 | 7 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 710.00 | 34 710.00 | | 34 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 27 955.00 | 27 955.00 | | 27 955.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 41 113.00 | 41 113.00 | | 41 113.00 |
DG Autres réserves | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 500 538.00 | 466 024.00 | | 500 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 999.00 | 34 514.00 | | 86 999.00 |
DL TOTAL (I) | 1 195 215.00 | 1 108 216.00 | | 1 195 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 237.00 | 200 000.00 | | 180 237.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 800.00 | 23 397.00 | | 21 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 321.00 | 156 678.00 | | 147 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 336.00 | 75 690.00 | | 95 336.00 |
EA Autres dettes | 3 696.00 | 3 538.00 | | 3 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 389.00 | 459 303.00 | | 448 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 643 604.00 | 1 567 519.00 | | 1 643 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 633 268.00 | 29 657.00 | 7 000.00 | 633 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 201.00 | 254.00 | | 23 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 610 067.00 | 29 403.00 | 7 000.00 | 610 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 321.00 | 147 321.00 | | 147 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 336.00 | 95 336.00 | | 95 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 022.00 | | 11 022.00 | 11 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 237.00 | 40 361.00 | 139 876.00 | 180 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 936 775.00 | 936 775.00 | | 936 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 947 796.00 | 936 775.00 | 11 022.00 | 947 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 589.00 | 286 713.00 | 139 876.00 | 426 589.00 |