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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 707.00 | 14 612.00 | 1 095.00 | 15 707.00 |
AP Constructions | 130 636.00 | 130 636.00 | | 130 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 373.00 | 42 843.00 | 12 530.00 | 55 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482 306.00 | 376 399.00 | 105 906.00 | 482 306.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 123.00 | | 14 123.00 | 14 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 782.00 | 564 490.00 | 191 292.00 | 755 782.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 517.00 | | 3 517.00 | 3 517.00 |
BT Marchandises | 15 048.00 | | 15 048.00 | 15 048.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 407.00 | | 264 407.00 | 264 407.00 |
BZ Autres créances | 808 898.00 | | 808 898.00 | 808 898.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
CF Disponibilités | 74 583.00 | | 74 583.00 | 74 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 220.00 | | 17 220.00 | 17 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 184 114.00 | | 1 184 114.00 | 1 184 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 939 896.00 | 564 490.00 | 1 375 406.00 | 1 939 896.00 |
CU Autres participations | 7 637.00 | | 7 637.00 | 7 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 41 113.00 | 41 113.00 | | 41 113.00 |
DH Report à nouveau | 986 419.00 | 902 200.00 | | 986 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 769.00 | 156 219.00 | | 9 769.00 |
DL TOTAL (I) | 1 180 201.00 | 1 242 432.00 | | 1 180 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 365.00 | 9 013.00 | | 3 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 171.00 | 292 281.00 | | 130 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 669.00 | 56 844.00 | | 61 669.00 |
EA Autres dettes | | 2 946.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 195 205.00 | 361 085.00 | | 195 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 375 406.00 | 1 603 517.00 | | 1 375 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 830.00 | | 20 830.00 | 20 830.00 |
FG Production vendue services | 1 449 629.00 | | 1 449 629.00 | 1 449 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 470 459.00 | | 1 470 459.00 | 1 470 459.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 477 551.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 191.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 473 854.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 625.00 | |
GE Autres charges | | | 4 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 466 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 647.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 382.00 | 10 949.00 | | 382.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 382.00 | 10 949.00 | | 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121.00 | 230.00 | | 121.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 297.00 | 5 903.00 | | 1 297.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 372.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 418.00 | 12 505.00 | | 1 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 036.00 | -1 556.00 | | -1 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 64 584.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 478 252.00 | 1 979 188.00 | | 1 478 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 468 483.00 | 1 822 968.00 | | 1 468 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 769.00 | 156 219.00 | | 9 769.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 476.00 | 8 971.00 | | 7 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 171.00 | 130 171.00 | | 130 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 669.00 | 61 669.00 | | 61 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 104 647.00 | 1 090 524.00 | 14 123.00 | 1 104 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 205.00 | 195 205.00 | | 195 205.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |