| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 455.00 | 20 559.00 | 2 896.00 | 23 455.00 |
AP Constructions | 155 205.00 | 131 679.00 | 23 526.00 | 155 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 477.00 | 53 575.00 | 8 902.00 | 62 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 046.00 | 409 796.00 | 59 251.00 | 469 046.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 123.00 | | 14 123.00 | 14 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 781 944.00 | 615 608.00 | 166 336.00 | 781 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BT Marchandises | 5 658.00 | | 5 658.00 | 5 658.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 336.00 | | 301 336.00 | 301 336.00 |
BZ Autres créances | 598 497.00 | | 598 497.00 | 598 497.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
CF Disponibilités | 218 747.00 | | 218 747.00 | 218 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 818.00 | | 11 818.00 | 11 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 140 977.00 | | 1 140 977.00 | 1 140 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 922 921.00 | 615 608.00 | 1 307 313.00 | 1 922 921.00 |
CU Autres participations | 7 637.00 | | 7 637.00 | 7 637.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 710.00 | 39 000.00 | | 34 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 27 955.00 | 100 000.00 | | 27 955.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 41 113.00 | 41 113.00 | | 41 113.00 |
DH Report à nouveau | 939 762.00 | 996 188.00 | | 939 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 262.00 | 45 268.00 | | 26 262.00 |
DL TOTAL (I) | 1 073 702.00 | 1 225 470.00 | | 1 073 702.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 717.00 | | | 10 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 693.00 | 119 697.00 | | 121 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 141.00 | 93 631.00 | | 99 141.00 |
EA Autres dettes | 2 060.00 | 1 615.00 | | 2 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 611.00 | 214 942.00 | | 233 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 307 313.00 | 1 440 412.00 | | 1 307 313.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 586 306.00 | 29 303.00 | | 586 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 852.00 | 3 707.00 | | 16 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 569 454.00 | 25 596.00 | | 569 454.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 693.00 | 121 693.00 | | 121 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 141.00 | 99 141.00 | | 99 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 123.00 | | 14 123.00 | 14 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 911 651.00 | 911 651.00 | | 911 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 925 773.00 | 911 651.00 | 14 123.00 | 925 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 895.00 | 222 895.00 | | 222 895.00 |