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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 907.00 | 16 852.00 | 5 055.00 | 21 907.00 |
AP Constructions | 130 636.00 | 130 636.00 | | 130 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 373.00 | 48 080.00 | 7 294.00 | 55 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 466 456.00 | 390 738.00 | 75 718.00 | 466 456.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 123.00 | | 14 123.00 | 14 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 133.00 | 586 306.00 | 159 827.00 | 746 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
BT Marchandises | 8 663.00 | | 8 663.00 | 8 663.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 673.00 | | 278 673.00 | 278 673.00 |
BZ Autres créances | 740 377.00 | | 740 377.00 | 740 377.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
CF Disponibilités | 228 727.00 | | 228 727.00 | 228 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 053.00 | | 21 053.00 | 21 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 280 585.00 | | 1 280 585.00 | 1 280 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 026 717.00 | 586 306.00 | 1 440 412.00 | 2 026 717.00 |
CU Autres participations | 7 637.00 | | 7 637.00 | 7 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 41 113.00 | 41 113.00 | | 41 113.00 |
DH Report à nouveau | 996 188.00 | 986 419.00 | | 996 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 268.00 | 9 769.00 | | 45 268.00 |
DL TOTAL (I) | 1 225 470.00 | 1 180 201.00 | | 1 225 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 365.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 697.00 | 130 171.00 | | 119 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 631.00 | 61 669.00 | | 93 631.00 |
EA Autres dettes | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 942.00 | 195 205.00 | | 214 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 440 412.00 | 1 375 406.00 | | 1 440 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 697.00 | 119 697.00 | | 119 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 630.00 | 93 630.00 | | 93 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 054 226.00 | 1 040 104.00 | 14 123.00 | 1 054 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 942.00 | 214 942.00 | | 214 942.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |