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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 757.00 | 67 222.00 | 1 534.00 | 68 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 777.00 | 143 849.00 | 39 928.00 | 183 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 750.00 | | 23 750.00 | 23 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 754.00 | 211 071.00 | 156 682.00 | 367 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 176.00 | | 44 176.00 | 44 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 969.00 | | 96 969.00 | 96 969.00 |
BZ Autres créances | 25 404.00 | | 25 404.00 | 25 404.00 |
CF Disponibilités | 10 723.00 | | 10 723.00 | 10 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 292.00 | | 177 292.00 | 177 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 046.00 | 211 071.00 | 333 974.00 | 545 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 104 709.00 | | | 104 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 224.00 | | | 20 224.00 |
DL TOTAL (I) | 151 344.00 | | | 151 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 795.00 | | | 51 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 015.00 | | | 127 015.00 |
EA Autres dettes | 558.00 | | | 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 630.00 | | | 182 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 974.00 | | | 333 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 630.00 | | | 182 630.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 82 670.00 | | 82 670.00 | 82 670.00 |
FG Production vendue services | 530 216.00 | | 530 216.00 | 530 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 612 886.00 | | 612 886.00 | 612 886.00 |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 612 938.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 464.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 027.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 590 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 516.00 | | | 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 516.00 | | | 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -516.00 | | | -516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 612 938.00 | | | 612 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 592 713.00 | | | 592 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 224.00 | | | 20 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 544.00 | | 19 209.00 | 348 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 367 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 325.00 | | 19 209.00 | 233 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 750.00 | | | 23 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 044.00 | 13 027.00 | | 198 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 044.00 | 13 027.00 | | 198 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 795.00 | 51 795.00 | | 51 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 184.00 | 35 184.00 | | 35 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 217.00 | 53 217.00 | | 53 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 750.00 | | | 23 750.00 |
UX Autres créances clients | 96 969.00 | | | 96 969.00 |
VB T. V. A. | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
VI Groupe et associés | 8 675.00 | 8 675.00 | | 8 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 378.00 | | | 24 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 282.00 | 4 282.00 | | 4 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18.00 | | | 18.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 142.00 | 122 392.00 | 23 750.00 | 146 142.00 |
VW T.V.A. | 25 657.00 | 25 657.00 | | 25 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 630.00 | 182 630.00 | | 182 630.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 406.00 | | | 8 406.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 646.00 | | | 9 646.00 |
ST Autres comptes | 59 376.00 | | | 59 376.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 969.00 | | | 52 969.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 874.00 | | | 3 874.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 280.00 | | | 12 280.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 737.00 | | | 116 737.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 832.00 | | | 40 832.00 |
ZE Dividendes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 938.00 | | | 124 938.00 |