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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 257.00 | 68 780.00 | 4 477.00 | 73 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 155.00 | 171 781.00 | 19 373.00 | 191 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 750.00 | | 23 750.00 | 23 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 890.00 | 240 820.00 | 139 070.00 | 379 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 652.00 | | 13 652.00 | 13 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 458.00 | | 131 458.00 | 131 458.00 |
BZ Autres créances | 15 753.00 | | 15 753.00 | 15 753.00 |
CF Disponibilités | 131 540.00 | | 131 540.00 | 131 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 530.00 | | 292 530.00 | 292 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 420.00 | 240 820.00 | 431 600.00 | 672 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 143 607.00 | | | 143 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 150.00 | | | 85 150.00 |
DL TOTAL (I) | 255 169.00 | | | 255 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279.00 | | | 279.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 735.00 | | | 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 757.00 | | | 53 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 099.00 | | | 121 099.00 |
EA Autres dettes | 558.00 | | | 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 430.00 | | | 176 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 600.00 | | | 431 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 695.00 | | | 175 695.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 279.00 | | | 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 194 125.00 | | 194 125.00 | 194 125.00 |
FG Production vendue services | 603 137.00 | | 603 137.00 | 603 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 797 263.00 | | 797 263.00 | 797 263.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 799 287.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 142 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 748.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 102.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 691 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 392.00 | | | 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 392.00 | | | 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -392.00 | | | -392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 453.00 | | | 21 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 799 287.00 | | | 799 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 714 136.00 | | | 714 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 150.00 | | | 85 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 417.00 | | 7 473.00 | 372 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 379 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 727.00 | | | 91 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 939.00 | | 7 473.00 | 256 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 750.00 | | | 23 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 717.00 | 15 102.00 | | 225 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195.00 | 62.00 | | 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 521.00 | 15 040.00 | | 225 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 757.00 | 53 757.00 | | 53 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 273.00 | 33 273.00 | | 33 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 789.00 | 32 789.00 | | 32 789.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 775.00 | 8 775.00 | | 8 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 750.00 | | 23 750.00 | 23 750.00 |
UX Autres créances clients | 131 458.00 | 131 458.00 | | 131 458.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 835.00 | 12 835.00 | | 12 835.00 |
VB T. V. A. | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 087.00 | 147 337.00 | 23 750.00 | 171 087.00 |
VW T.V.A. | 46 261.00 | 46 261.00 | | 46 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 695.00 | 175 695.00 | | 175 695.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 902.00 | | | 8 902.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 593.00 | | | 10 593.00 |
ST Autres comptes | 61 329.00 | | | 61 329.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 632.00 | | | 53 632.00 |
YT Sous‐traitance | 3 207.00 | | | 3 207.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 854.00 | | | 4 854.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 756.00 | | | 13 756.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 675.00 | | | 140 675.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 842.00 | | | 53 842.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 762.00 | | | 128 762.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |