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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 257.00 | 69 640.00 | 3 617.00 | 73 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 417.00 | 149 559.00 | 54 857.00 | 204 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 750.00 | | 23 750.00 | 23 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 152.00 | 219 457.00 | 173 694.00 | 393 152.00 |
BT Marchandises | 11 283.00 | | 11 283.00 | 11 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 670.00 | | 59 670.00 | 59 670.00 |
BZ Autres créances | 7 101.00 | | 7 101.00 | 7 101.00 |
CF Disponibilités | 137 782.00 | | 137 782.00 | 137 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 959.00 | | 215 959.00 | 215 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 112.00 | 219 457.00 | 389 654.00 | 609 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 188 758.00 | | | 188 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 571.00 | | | 48 571.00 |
DL TOTAL (I) | 263 740.00 | | | 263 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272.00 | | | 272.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 735.00 | | | 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 186.00 | | | 45 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 974.00 | | | 78 974.00 |
EA Autres dettes | 745.00 | | | 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 913.00 | | | 125 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 654.00 | | | 389 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 177.00 | | | 125 177.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 272.00 | | | 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 89 226.00 | | 89 226.00 | 89 226.00 |
FG Production vendue services | 533 643.00 | | 533 643.00 | 533 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 622 869.00 | | 622 869.00 | 622 869.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 622 879.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 674.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 691.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 139.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 555 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 680.00 | | | 680.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 936.00 | | | 4 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 616.00 | | | 5 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 616.00 | | | -5 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 270.00 | | | 12 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 622 879.00 | | | 622 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 574 308.00 | | | 574 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 571.00 | | | 48 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 890.00 | | 53 700.00 | 379 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 438.00 | 393 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 438.00 | 277 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 727.00 | | | 91 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 412.00 | | 53 700.00 | 264 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 750.00 | | | 23 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 820.00 | 14 139.00 | 35 501.00 | 240 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 258.00 | | | 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 561.00 | 14 139.00 | 35 501.00 | 240 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 186.00 | 45 186.00 | | 45 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 518.00 | 27 518.00 | | 27 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 920.00 | 24 920.00 | | 24 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 750.00 | | 23 750.00 | 23 750.00 |
UX Autres créances clients | 59 670.00 | 59 670.00 | | 59 670.00 |
VB T. V. A. | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
VC Groupe et associés | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 643.00 | 66 893.00 | 23 750.00 | 90 643.00 |
VW T.V.A. | 26 219.00 | 26 219.00 | | 26 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 177.00 | 125 177.00 | | 125 177.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 485.00 | | | 8 485.00 |
ST Autres comptes | 56 161.00 | | | 56 161.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 175.00 | | | 52 175.00 |
YT Sous‐traitance | 3 512.00 | | | 3 512.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 101.00 | | | 5 101.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 131.00 | | | 11 131.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 570.00 | | | 136 570.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 922.00 | | | 35 922.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 334.00 | | | 120 334.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |