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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 258.00 | 195.00 | 62.00 | 258.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 663.00 | 67 874.00 | 4 788.00 | 72 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 276.00 | 157 646.00 | 26 629.00 | 184 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 750.00 | | 23 750.00 | 23 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 417.00 | 225 717.00 | 146 699.00 | 372 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 670.00 | | 45 670.00 | 45 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 586.00 | | 115 586.00 | 115 586.00 |
BZ Autres créances | 27 526.00 | | 27 526.00 | 27 526.00 |
CF Disponibilités | 14 716.00 | | 14 716.00 | 14 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 552.00 | | 203 552.00 | 203 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 969.00 | 225 717.00 | 350 252.00 | 575 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 124 933.00 | | | 124 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 673.00 | | | 18 673.00 |
DL TOTAL (I) | 170 018.00 | | | 170 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426.00 | | | 426.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 660.00 | | | 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 067.00 | | | 69 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 521.00 | | | 109 521.00 |
EA Autres dettes | 558.00 | | | 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 233.00 | | | 180 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 252.00 | | | 350 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 573.00 | | | 179 573.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 426.00 | | | 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 177 473.00 | | 177 473.00 | 177 473.00 |
FG Production vendue services | 502 616.00 | | 502 616.00 | 502 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 680 089.00 | | 680 089.00 | 680 089.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 682 032.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 119 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 562.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 645.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 661 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | | | 86.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86.00 | | | 86.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86.00 | | | -86.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 500.00 | | | 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 682 032.00 | | | 682 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 663 358.00 | | | 663 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 673.00 | | | 18 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 754.00 | | 4 663.00 | 367 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 372 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 469.00 | | 258.00 | 91 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 534.00 | | 4 404.00 | 252 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 750.00 | | | 23 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 071.00 | 14 645.00 | | 211 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 195.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 071.00 | 14 449.00 | | 211 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 067.00 | 69 067.00 | | 69 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 168.00 | 30 168.00 | | 30 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 539.00 | 51 539.00 | | 51 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 750.00 | | | 23 750.00 |
UX Autres créances clients | 115 586.00 | | | 115 586.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 975.00 | | | 6 975.00 |
VB T. V. A. | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 157.00 | | | 18 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52.00 | | | 52.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 915.00 | 143 165.00 | 23 750.00 | 166 915.00 |
VW T.V.A. | 27 813.00 | 27 813.00 | | 27 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 573.00 | 179 573.00 | | 179 573.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 056.00 | | | 8 056.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 321.00 | | | 9 321.00 |
ST Autres comptes | 70 125.00 | | | 70 125.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 632.00 | | | 53 632.00 |
YT Sous‐traitance | 5 638.00 | | | 5 638.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 354.00 | | | 4 354.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 410.00 | | | 12 410.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 953.00 | | | 132 953.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 675.00 | | | 50 675.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 718.00 | | | 138 718.00 |