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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 068.00 | 55 803.00 | 10 265.00 | 66 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 577.00 | 118 006.00 | 236 570.00 | 354 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 666.00 | | 7 666.00 | 7 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 571.00 | 174 068.00 | 299 502.00 | 473 571.00 |
BT Marchandises | 29 341.00 | | 29 341.00 | 29 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 884.00 | | 99 884.00 | 99 884.00 |
BZ Autres créances | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
CF Disponibilités | 739 441.00 | | 739 441.00 | 739 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 872 735.00 | | 872 735.00 | 872 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 346 306.00 | 174 068.00 | 1 172 238.00 | 1 346 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 141 477.00 | | | 141 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 627 472.00 | | | 627 472.00 |
DL TOTAL (I) | 795 360.00 | | | 795 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 954.00 | | | 54 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 472.00 | | | 290 472.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 450.00 | | | 31 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 877.00 | | | 376 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 238.00 | | | 1 172 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 877.00 | | | 376 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 78 459.00 | | 78 459.00 | 78 459.00 |
FG Production vendue services | 452 932.00 | | 452 932.00 | 452 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 531 391.00 | | 531 391.00 | 531 391.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 539 404.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 267.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 293.00 | |
GE Autres charges | | | 2 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 647 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 797.00 | | | 7 797.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 028 070.00 | | | 1 028 070.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 450.00 | | | 31 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 059 520.00 | | | 1 059 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 116 478.00 | | | 116 478.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 062.00 | | | 121 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 938 457.00 | | | 938 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 202 515.00 | | | 202 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 598 925.00 | | | 1 598 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 971 452.00 | | | 971 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 627 472.00 | | | 627 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 664 524.00 | | 20 829.00 | 664 524.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 23 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 750.00 | 7 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 211 782.00 | 473 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 91 469.00 | 45 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 563.00 | 420 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 727.00 | | | 136 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 447.00 | | 19 763.00 | 497 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 350.00 | | 1 066.00 | 30 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 467.00 | 39 457.00 | 91 855.00 | 226 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 258.00 | | | 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 208.00 | 39 457.00 | 91 855.00 | 226 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 954.00 | 54 954.00 | | 54 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 254.00 | 31 254.00 | | 31 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 172.00 | 26 172.00 | | 26 172.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 199 535.00 | 199 535.00 | | 199 535.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 450.00 | 31 450.00 | | 31 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 666.00 | | 7 666.00 | 7 666.00 |
UX Autres créances clients | 99 884.00 | 99 884.00 | | 99 884.00 |
VB T. V. A. | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 191.00 | 7 191.00 | | 7 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 619.00 | 103 953.00 | 7 666.00 | 111 619.00 |
VW T.V.A. | 26 319.00 | 26 319.00 | | 26 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 877.00 | 376 877.00 | | 376 877.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 421.00 | | | 11 421.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 858.00 | | | 11 858.00 |
ST Autres comptes | 69 217.00 | | | 69 217.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 993.00 | | | 59 993.00 |
YT Sous‐traitance | 3 766.00 | | | 3 766.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 312.00 | | | 6 312.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 733.00 | | | 17 733.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 543.00 | | | 112 543.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 003.00 | | | 52 003.00 |
ZE Dividendes | 22.00 | | | 22.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 836.00 | | | 144 836.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |