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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
AH Fonds commercial | 136 469.00 | | 136 469.00 | 136 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 371.00 | 63 763.00 | 9 608.00 | 73 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 075.00 | 162 445.00 | 261 630.00 | 424 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 350.00 | | 30 350.00 | 30 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 524.00 | 226 467.00 | 438 057.00 | 664 524.00 |
BT Marchandises | 25 687.00 | | 25 687.00 | 25 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 033.00 | | 61 033.00 | 61 033.00 |
BZ Autres créances | 42 458.00 | | 42 458.00 | 42 458.00 |
CF Disponibilités | 56 765.00 | | 56 765.00 | 56 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 448.00 | | 186 448.00 | 186 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 973.00 | 226 467.00 | 624 506.00 | 850 973.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 152.00 | | | 4 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 189 329.00 | | | 189 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 830.00 | | | -47 830.00 |
DL TOTAL (I) | 167 910.00 | | | 167 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 340.00 | | | 50 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 600.00 | | | 193 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 655.00 | | | 112 655.00 |
EA Autres dettes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 596.00 | | | 456 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 506.00 | | | 624 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 833.00 | | | 450 833.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 340.00 | | | 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 245.00 | | 54 245.00 | 54 245.00 |
FG Production vendue services | 388 365.00 | | 388 365.00 | 388 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 442 611.00 | | 442 611.00 | 442 611.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 445 612.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 890.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 399.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 481 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | | | 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6.00 | | | 6.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 562.00 | | | 13 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 728.00 | | | 13 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 117.00 | | | -12 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 447 223.00 | | | 447 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 495 054.00 | | | 495 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 830.00 | | | -47 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 152.00 | | 295 325.00 | 393 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 952.00 | 664 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 952.00 | 497 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 727.00 | | 45 000.00 | 91 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 674.00 | | 243 725.00 | 277 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 750.00 | | 6 600.00 | 23 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 457.00 | 30 962.00 | 23 952.00 | 219 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 258.00 | | | 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 199.00 | 30 962.00 | 23 952.00 | 219 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 600.00 | 193 600.00 | | 193 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 839.00 | 22 768.00 | 5 070.00 | 27 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 098.00 | 27 098.00 | | 27 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 350.00 | | 30 350.00 | 30 350.00 |
UX Autres créances clients | 61 033.00 | 56 881.00 | 4 152.00 | 61 033.00 |
VB T. V. A. | 28 638.00 | 28 638.00 | | 28 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 47 140.00 | 47 140.00 | | 47 140.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 270.00 | 12 270.00 | | 12 270.00 |
VP Divers | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 346.00 | 99 844.00 | 34 502.00 | 134 346.00 |
VW T.V.A. | 10 172.00 | 9 480.00 | 692.00 | 10 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 596.00 | 450 833.00 | 5 762.00 | 456 596.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 429.00 | | | 12 429.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 637.00 | | | 9 637.00 |
ST Autres comptes | 49 964.00 | | | 49 964.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 066.00 | | | 65 066.00 |
YT Sous‐traitance | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 581.00 | | | 5 581.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 010.00 | | | 18 010.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 543.00 | | | 88 543.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 973.00 | | | 32 973.00 |
ZE Dividendes | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 884.00 | | | 126 884.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |