| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 119 578.00 | 851 367.00 | 268 211.00 | 1 119 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 071.00 | 126 872.00 | 27 199.00 | 154 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 577.00 | 248 893.00 | 29 685.00 | 278 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 844.00 | | 78 844.00 | 78 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 631 071.00 | 1 227 131.00 | 403 939.00 | 1 631 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 088.00 | | 5 088.00 | 5 088.00 |
BT Marchandises | 1 602 344.00 | | 1 602 344.00 | 1 602 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 581.00 | 555.00 | 194 027.00 | 194 581.00 |
BZ Autres créances | 370 562.00 | | 370 562.00 | 370 562.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
CF Disponibilités | 457 496.00 | | 457 496.00 | 457 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 970.00 | | 59 970.00 | 59 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 692 550.00 | 555.00 | 2 691 995.00 | 2 692 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 323 620.00 | 1 227 686.00 | 3 095 934.00 | 4 323 620.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 791.00 | | | 791.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 114.00 | 1 153.00 | | 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 755.00 | 436 962.00 | | 338 755.00 |
DL TOTAL (I) | 391 669.00 | 490 915.00 | | 391 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 317.00 | 325 230.00 | | 309 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 930.00 | 109 185.00 | | 318 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 702 450.00 | 1 416 481.00 | | 1 702 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 508.00 | 388 589.00 | | 335 508.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 677.00 | 622.00 | | 13 677.00 |
EA Autres dettes | 24 383.00 | 22 937.00 | | 24 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 704 265.00 | 2 263 043.00 | | 2 704 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 095 934.00 | 2 753 958.00 | | 3 095 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 486 091.00 | 2 263 043.00 | | 2 486 091.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 820.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 205 946.00 | | 19 205 946.00 | 19 205 946.00 |
FD Production vendue biens | 15 666.00 | | 15 666.00 | 15 666.00 |
FG Production vendue services | 335 981.00 | | 335 981.00 | 335 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 557 592.00 | | 19 557 592.00 | 19 557 592.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 611.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 583 052.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 259 987.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -74 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 885.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 506 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 916 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 990.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 155 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 427 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 634.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 414 335.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 299.00 | 15 401.00 | | 1 299.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 271.00 | 16 188.00 | | 60 271.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 271.00 | 16 188.00 | | 60 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 558.00 | 27 071.00 | | 56 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 558.00 | 27 071.00 | | 56 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 713.00 | -10 883.00 | | 3 713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 293.00 | 105 061.00 | | 79 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 644 957.00 | 20 647 402.00 | | 19 644 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 306 202.00 | 20 210 440.00 | | 19 306 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 338 755.00 | 436 962.00 | | 338 755.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 78 995.00 | 75 468.00 | | 78 995.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 564 888.00 | | 66 182.00 | 1 564 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 631 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 552 226.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 486 044.00 | | 66 182.00 | 1 486 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 844.00 | | | 78 844.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 140 142.00 | 86 990.00 | | 1 140 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 140 142.00 | 86 990.00 | | 1 140 142.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 127.00 | | 572.00 | 1 127.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 127.00 | | 572.00 | 1 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 127.00 | | 572.00 | 1 127.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 572.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 702 450.00 | 1 702 450.00 | | 1 702 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 119.00 | 86 119.00 | | 86 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 845.00 | 111 845.00 | | 111 845.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 677.00 | 13 677.00 | | 13 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 383.00 | 24 383.00 | | 24 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 844.00 | | | 78 844.00 |
UX Autres créances clients | 193 790.00 | | | 193 790.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 510.00 | | | 510.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 791.00 | | | 791.00 |
VB T. V. A. | 38 687.00 | | | 38 687.00 |
VC Groupe et associés | 96 842.00 | | | 96 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 593.00 | 87 419.00 | 218 174.00 | 305 593.00 |
VI Groupe et associés | 317 069.00 | 317 069.00 | | 317 069.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 139.00 | | | 70 139.00 |
VP Divers | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 994.00 | 107 994.00 | | 107 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230 409.00 | | | 230 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 970.00 | | | 59 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 703 958.00 | 624 323.00 | 79 635.00 | 703 958.00 |
VW T.V.A. | 29 551.00 | 29 551.00 | | 29 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 704 265.00 | 2 486 091.00 | 218 174.00 | 2 704 265.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 137 488.00 | 139 396.00 | | 137 488.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 525.00 | 22 430.00 | | 21 525.00 |
ST Autres comptes | 650 969.00 | 674 057.00 | | 650 969.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 501 936.00 | 504 975.00 | | 501 936.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 124 947.00 | 203 947.00 | | 124 947.00 |
YT Sous‐traitance | 118 771.00 | 115 478.00 | | 118 771.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 212 832.00 | 207 900.00 | | 212 832.00 |
YW Taxe professionnelle | 32 800.00 | 32 469.00 | | 32 800.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 170 288.00 | 171 865.00 | | 170 288.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 437 998.00 | 2 619 499.00 | | 2 437 998.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 375 421.00 | 2 462 349.00 | | 2 375 421.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 506 033.00 | 1 524 839.00 | | 1 506 033.00 |