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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 174 578.00 | 1 044 418.00 | 130 160.00 | 1 174 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 996.00 | 142 381.00 | 23 615.00 | 165 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 936.00 | 266 804.00 | 12 131.00 | 278 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 899.00 | | 82 899.00 | 82 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 702 408.00 | 1 453 603.00 | 248 805.00 | 1 702 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 190.00 | | 8 190.00 | 8 190.00 |
BT Marchandises | 1 346 591.00 | | 1 346 591.00 | 1 346 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 089.00 | | 229 089.00 | 229 089.00 |
BZ Autres créances | 334 934.00 | | 334 934.00 | 334 934.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 549.00 | | 2 549.00 | 2 549.00 |
CF Disponibilités | 176 144.00 | | 176 144.00 | 176 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 374.00 | | 45 374.00 | 45 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 142 871.00 | | 2 142 871.00 | 2 142 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 845 279.00 | 1 453 603.00 | 2 391 675.00 | 3 845 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 385.00 | | | 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 739.00 | | | 346 739.00 |
DL TOTAL (I) | 399 923.00 | | | 399 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 233.00 | | | 122 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 451.00 | | | 120 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 474 396.00 | | | 1 474 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 744.00 | | | 240 744.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 272.00 | | | 6 272.00 |
EA Autres dettes | 27 656.00 | | | 27 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 991 752.00 | | | 1 991 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 391 675.00 | | | 2 391 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 947 380.00 | | | 1 947 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 362 179.00 | | 19 362 179.00 | 19 362 179.00 |
FD Production vendue biens | 3 854.00 | | 3 854.00 | 3 854.00 |
FG Production vendue services | 302 971.00 | | 302 971.00 | 302 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 669 004.00 | | 19 669 004.00 | 19 669 004.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 907.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 698 079.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 358 425.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 93 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 444.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 480 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 888 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 051.00 | |
GE Autres charges | | | 11 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 281 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 416 823.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 410 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 494.00 | | | 57 494.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 327.00 | | | 63 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 413.00 | | | 32 413.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 107.00 | | | 3 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 520.00 | | | 35 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 807.00 | | | 27 807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 164.00 | | | 91 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 762 755.00 | | | 19 762 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 416 017.00 | | | 19 416 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 346 739.00 | | | 346 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 690 805.00 | | 24 338.00 | 1 690 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 735.00 | 1 702 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 735.00 | 1 619 510.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 611 961.00 | | 20 284.00 | 1 611 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 844.00 | | 4 054.00 | 78 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 389 180.00 | 74 051.00 | 9 628.00 | 1 389 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 389 180.00 | 74 051.00 | 9 628.00 | 1 389 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 474 396.00 | 1 474 396.00 | | 1 474 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 006.00 | 67 006.00 | | 67 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 697.00 | 84 697.00 | | 84 697.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 272.00 | 6 272.00 | | 6 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 656.00 | 27 656.00 | | 27 656.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 899.00 | | 82 899.00 | 82 899.00 |
UX Autres créances clients | 229 089.00 | 229 089.00 | | 229 089.00 |
VB T. V. A. | 40 241.00 | 40 241.00 | | 40 241.00 |
VC Groupe et associés | 26 950.00 | 26 950.00 | | 26 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 233.00 | 77 861.00 | 44 372.00 | 122 233.00 |
VI Groupe et associés | 119 581.00 | 119 581.00 | | 119 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 993.00 | | | 192 993.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 533.00 | 53 533.00 | | 53 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265 737.00 | 265 737.00 | | 265 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 374.00 | 45 374.00 | | 45 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 692 295.00 | 609 397.00 | 82 899.00 | 692 295.00 |
VW T.V.A. | 35 508.00 | 35 508.00 | | 35 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 991 752.00 | 1 947 380.00 | 44 372.00 | 1 991 752.00 |