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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 180 411.00 | 1 127 063.00 | 53 348.00 | 1 180 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 175.00 | 164 586.00 | 60 589.00 | 225 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 724.00 | 271 768.00 | 42 956.00 | 314 724.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 436.00 | | 6 436.00 | 6 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 425.00 | | 84 425.00 | 84 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 811 475.00 | 1 563 417.00 | 248 058.00 | 1 811 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
BT Marchandises | 1 264 833.00 | | 1 264 833.00 | 1 264 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 732.00 | | 162 732.00 | 162 732.00 |
BZ Autres créances | 278 854.00 | | 278 854.00 | 278 854.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 768 035.00 | | 768 035.00 | 768 035.00 |
CF Disponibilités | 674 148.00 | | 674 148.00 | 674 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 193.00 | | 41 193.00 | 41 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 190 652.00 | | 3 190 652.00 | 3 190 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 002 128.00 | 1 563 417.00 | 3 438 710.00 | 5 002 128.00 |
CP Parts à moins d’un an | 84 425.00 | | | 84 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 61 488.00 | | | 61 488.00 |
DG Autres réserves | 347 134.00 | 347 123.00 | | 347 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 612 025.00 | 307 438.00 | | 612 025.00 |
DL TOTAL (I) | 1 073 446.00 | 707 362.00 | | 1 073 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 414.00 | 47 245.00 | | 362 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344 071.00 | 2 337.00 | | 344 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 286 382.00 | 1 596 393.00 | | 1 286 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 502.00 | 357 661.00 | | 318 502.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 910.00 | 7 000.00 | | 46 910.00 |
EA Autres dettes | 6 985.00 | 24 931.00 | | 6 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 365 264.00 | 2 035 566.00 | | 2 365 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 438 710.00 | 2 742 928.00 | | 3 438 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 365 264.00 | 2 018 812.00 | | 2 365 264.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 730.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 383 015.00 | | 20 383 015.00 | 20 383 015.00 |
FG Production vendue services | 306 733.00 | | 306 733.00 | 306 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 689 748.00 | | 20 689 748.00 | 20 689 748.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 162.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 886.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 729 552.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 254 830.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -74 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 861.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 150 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 120 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 019.00 | |
GE Autres charges | | | 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 939 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 789 730.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 046.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 796 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 757.00 | 11 121.00 | | 9 757.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 515.00 | 16 022.00 | | 6 515.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 015.00 | 16 022.00 | | 7 015.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 985.00 | 29 998.00 | | 15 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 985.00 | 29 998.00 | | 15 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 970.00 | -13 977.00 | | -8 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 175 624.00 | 75 054.00 | | 175 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 745 613.00 | 19 231 053.00 | | 20 745 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 133 588.00 | 18 923 615.00 | | 20 133 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 612 025.00 | 307 438.00 | | 612 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 737 056.00 | | 77 544.00 | 1 737 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 125.00 | 1 811 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 125.00 | 1 720 310.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 647 066.00 | | 76 369.00 | 1 647 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 990.00 | | 1 175.00 | 89 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 528 523.00 | 38 019.00 | 3 125.00 | 1 528 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 528 523.00 | 38 019.00 | 3 125.00 | 1 528 523.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 286 382.00 | 1 286 382.00 | | 1 286 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 916.00 | 84 916.00 | | 84 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 324.00 | 121 324.00 | | 121 324.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 910.00 | 46 910.00 | | 46 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 985.00 | 6 985.00 | | 6 985.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 425.00 | 84 425.00 | | 84 425.00 |
UX Autres créances clients | 162 286.00 | 162 286.00 | | 162 286.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VB T. V. A. | 41 899.00 | 41 899.00 | | 41 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 272.00 | 362 272.00 | | 362 272.00 |
VI Groupe et associés | 343 202.00 | 343 202.00 | | 343 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 897.00 | 59 897.00 | | 59 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236 955.00 | 236 955.00 | | 236 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 193.00 | 41 193.00 | | 41 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 509.00 | 567 204.00 | 305.00 | 567 509.00 |
VW T.V.A. | 52 365.00 | 52 365.00 | | 52 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 365 264.00 | 2 365 264.00 | | 2 365 264.00 |