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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 174 578.00 | 980 324.00 | 194 254.00 | 1 174 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 793.00 | 137 181.00 | 20 612.00 | 157 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 590.00 | 271 676.00 | 7 914.00 | 279 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 844.00 | | 78 844.00 | 78 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 690 805.00 | 1 389 180.00 | 301 624.00 | 1 690 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 435.00 | | 4 435.00 | 4 435.00 |
BT Marchandises | 1 440 445.00 | | 1 440 445.00 | 1 440 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 168.00 | | 202 168.00 | 202 168.00 |
BZ Autres créances | 397 303.00 | | 397 303.00 | 397 303.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 532.00 | | 2 532.00 | 2 532.00 |
CF Disponibilités | 410 978.00 | | 410 978.00 | 410 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 064.00 | | 49 064.00 | 49 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 506 925.00 | | 2 506 925.00 | 2 506 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 197 730.00 | 1 389 180.00 | 2 808 550.00 | 4 197 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 386.00 | | | 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 949.00 | | | 313 949.00 |
DL TOTAL (I) | 367 135.00 | | | 367 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 067.00 | | | 195 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374 817.00 | | | 374 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 556 333.00 | | | 1 556 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 204.00 | | | 288 204.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 622.00 | | | 622.00 |
EA Autres dettes | 26 372.00 | | | 26 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 441 415.00 | | | 2 441 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 808 550.00 | | | 2 808 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 321 429.00 | | | 2 321 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 418 793.00 | | 19 418 793.00 | 19 418 793.00 |
FD Production vendue biens | 8 486.00 | | 8 486.00 | 8 486.00 |
FG Production vendue services | 304 279.00 | | 304 279.00 | 304 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 731 558.00 | | 19 731 558.00 | 19 731 558.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 555.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 831.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 811 922.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 380 738.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 82 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 467.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -99.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 496 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 939 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 452.00 | |
GE Autres charges | | | 18 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 454 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 357 615.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 715.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 349 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 979.00 | | | 31 979.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 569.00 | | | 58 569.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 569.00 | | | 58 569.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 240.00 | | | 64 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 240.00 | | | 64 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 671.00 | | | -5 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 872.00 | | | 29 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 873 206.00 | | | 19 873 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 559 257.00 | | | 19 559 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 949.00 | | | 313 949.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 695.00 | | | 59 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 631 071.00 | | 59 734.00 | 1 631 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 690 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 611 961.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 552 226.00 | | 59 734.00 | 1 552 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 844.00 | | | 78 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 311 729.00 | 77 452.00 | 1 389 180.00 | 1 311 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 311 729.00 | 77 452.00 | 1 389 180.00 | 1 311 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 556 333.00 | 1 556 333.00 | | 1 556 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 627.00 | 75 627.00 | | 75 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 468.00 | 109 468.00 | | 109 468.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 372.00 | 26 372.00 | | 26 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 844.00 | | 78 844.00 | 78 844.00 |
UX Autres créances clients | 201 983.00 | 201 983.00 | | 201 983.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VB T. V. A. | 39 957.00 | 39 957.00 | | 39 957.00 |
VC Groupe et associés | 98 060.00 | 98 060.00 | | 98 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 067.00 | 75 081.00 | 119 986.00 | 195 067.00 |
VI Groupe et associés | 373 948.00 | 373 948.00 | | 373 948.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 396.00 | | | 69 396.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 084.00 | 87 084.00 | | 87 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257 002.00 | 257 002.00 | | 257 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 064.00 | 49 064.00 | | 49 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 727 380.00 | 648 535.00 | 78 844.00 | 727 380.00 |
VW T.V.A. | 16 024.00 | 16 024.00 | | 16 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 441 415.00 | 2 321 429.00 | 119 986.00 | 2 441 415.00 |