| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 180 411.00 | 1 106 808.00 | 73 603.00 | 1 180 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 805.00 | 150 374.00 | 33 432.00 | 183 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 849.00 | 271 341.00 | 11 508.00 | 282 849.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 436.00 | | 6 436.00 | 6 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 250.00 | | 83 250.00 | 83 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 737 056.00 | 1 528 523.00 | 208 533.00 | 1 737 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 379.00 | | 2 379.00 | 2 379.00 |
BT Marchandises | 1 190 637.00 | | 1 190 637.00 | 1 190 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 583.00 | | 139 583.00 | 139 583.00 |
BZ Autres créances | 376 198.00 | | 376 198.00 | 376 198.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
CF Disponibilités | 779 064.00 | | 779 064.00 | 779 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 962.00 | | 43 962.00 | 43 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 534 394.00 | | 2 534 394.00 | 2 534 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 271 450.00 | 1 528 523.00 | 2 742 928.00 | 4 271 450.00 |
CP Parts à moins d’un an | 83 250.00 | | | 83 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 347 123.00 | 385.00 | | 347 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 438.00 | 346 739.00 | | 307 438.00 |
DL TOTAL (I) | 707 362.00 | 399 923.00 | | 707 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 245.00 | 122 233.00 | | 47 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 337.00 | 120 451.00 | | 2 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 596 393.00 | 1 474 396.00 | | 1 596 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 661.00 | 240 744.00 | | 357 661.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 000.00 | 6 272.00 | | 7 000.00 |
EA Autres dettes | 24 931.00 | 27 656.00 | | 24 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 035 566.00 | 1 991 752.00 | | 2 035 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 742 928.00 | 2 391 675.00 | | 2 742 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 018 812.00 | 1 947 380.00 | | 2 018 812.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 857 704.00 | | 18 857 704.00 | 18 857 704.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 336 436.00 | | 336 436.00 | 336 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 194 140.00 | | 19 194 140.00 | 19 194 140.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 247.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 773.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 214 281.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 934 537.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 155 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 020.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 172 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 052 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 919.00 | |
GE Autres charges | | | 2 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 814 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 399 391.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 396 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 121.00 | | | 11 121.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 022.00 | 57 494.00 | | 16 022.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 022.00 | 63 327.00 | | 16 022.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 998.00 | 32 413.00 | | 29 998.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 107.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 998.00 | 35 520.00 | | 29 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 977.00 | 27 807.00 | | -13 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 054.00 | 91 164.00 | | 75 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 231 053.00 | 19 762 755.00 | | 19 231 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 923 615.00 | 19 416 017.00 | | 18 923 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 438.00 | 346 739.00 | | 307 438.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 702 408.00 | | 34 648.00 | 1 702 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 737 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 647 066.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 619 509.00 | | 27 556.00 | 1 619 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 899.00 | | 7 092.00 | 82 899.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 453 603.00 | 74 919.00 | | 1 453 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 453 603.00 | 74 919.00 | | 1 453 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 596 393.00 | 1 596 393.00 | | 1 596 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 766.00 | 152 766.00 | | 152 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 211.00 | 114 211.00 | | 114 211.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 931.00 | 24 931.00 | | 24 931.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 250.00 | 83 250.00 | | 83 250.00 |
UX Autres créances clients | 139 408.00 | 139 408.00 | | 139 408.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VB T. V. A. | 38 866.00 | 38 866.00 | | 38 866.00 |
VC Groupe et associés | 16 136.00 | 16 136.00 | | 16 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 372.00 | 27 617.00 | 16 755.00 | 44 372.00 |
VI Groupe et associés | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 614.00 | | | 75 614.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 813.00 | 64 813.00 | | 64 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 300.00 | 47 300.00 | | 47 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256 383.00 | 256 383.00 | | 256 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 962.00 | 43 962.00 | | 43 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 299.00 | 642 994.00 | 305.00 | 643 299.00 |
VW T.V.A. | 43 385.00 | 43 385.00 | | 43 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 035 566.00 | 2 018 812.00 | 16 755.00 | 2 035 566.00 |