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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
AP Constructions | 1 119 578.00 | 916 177.00 | 203 400.00 | 1 119 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 071.00 | 132 110.00 | 21 961.00 | 154 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 577.00 | 263 441.00 | 15 136.00 | 278 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 844.00 | | 78 844.00 | 78 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 631 071.00 | 1 311 729.00 | 319 342.00 | 1 631 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 336.00 | | 4 336.00 | 4 336.00 |
BT Marchandises | 1 522 656.00 | | 1 522 656.00 | 1 522 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 517.00 | | 183 517.00 | 183 517.00 |
BZ Autres créances | 362 111.00 | | 362 111.00 | 362 111.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 519.00 | | 2 519.00 | 2 519.00 |
CF Disponibilités | 572 133.00 | | 572 133.00 | 572 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 364.00 | | 61 364.00 | 61 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 708 636.00 | | 2 708 636.00 | 2 708 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 339 706.00 | 1 311 729.00 | 3 027 978.00 | 4 339 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 19.00 | | | 19.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 366.00 | | | 360 366.00 |
DL TOTAL (I) | 413 186.00 | | | 413 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 693.00 | | | 220 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382 982.00 | | | 382 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 707 362.00 | | | 1 707 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 635.00 | | | 277 635.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 622.00 | | | 622.00 |
EA Autres dettes | 25 498.00 | | | 25 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 614 792.00 | | | 2 614 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 027 978.00 | | | 3 027 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 471 407.00 | | | 2 471 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 093 926.00 | | 19 093 926.00 | 19 093 926.00 |
FD Production vendue biens | 15 829.00 | | 15 829.00 | 15 829.00 |
FG Production vendue services | 310 213.00 | | 310 213.00 | 310 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 419 968.00 | | 19 419 968.00 | 19 419 968.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 214.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 655.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 461 891.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 010 984.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 79 688.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 534.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 488 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 910 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 597.00 | |
GE Autres charges | | | 13 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 045 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 415 953.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 005.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 403 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 873.00 | | | 47 873.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 873.00 | | | 47 873.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 860.00 | | | 41 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 860.00 | | | 41 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 013.00 | | | 6 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 584.00 | | | 49 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 510 769.00 | | | 19 510 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 150 402.00 | | | 19 150 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 360 366.00 | | | 360 366.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 77 745.00 | | | 77 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 631 071.00 | | | 1 631 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 631 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 552 226.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 552 226.00 | | | 1 552 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 844.00 | | | 78 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 227 131.00 | 84 597.00 | | 1 227 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 227 131.00 | 84 597.00 | | 1 227 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 707 362.00 | 1 707 362.00 | | 1 707 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 286.00 | 74 286.00 | | 74 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 944.00 | 116 944.00 | | 116 944.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 498.00 | 25 498.00 | | 25 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 844.00 | | | 78 844.00 |
UX Autres créances clients | 183 364.00 | | | 183 364.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 153.00 | | | 153.00 |
VB T. V. A. | 31 318.00 | | | 31 318.00 |
VC Groupe et associés | 87 853.00 | | | 87 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 693.00 | 77 308.00 | 143 385.00 | 220 693.00 |
VI Groupe et associés | 381 121.00 | 381 121.00 | | 381 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 419.00 | | | 87 419.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 901.00 | 65 901.00 | | 65 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240 136.00 | | | 240 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 364.00 | | | 61 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 685 836.00 | 606 992.00 | 78 844.00 | 685 836.00 |
VW T.V.A. | 20 504.00 | 20 504.00 | | 20 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 614 792.00 | 2 471 407.00 | 143 385.00 | 2 614 792.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |