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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 562.00 | 40 145.00 | 4 417.00 | 44 562.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 90 766.00 | 90 766.00 | | 90 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 339 295.00 | 1 322 850.00 | 16 445.00 | 1 339 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 138.00 | 197 035.00 | 31 102.00 | 228 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 846.00 | | 16 846.00 | 16 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 721 131.00 | 1 650 797.00 | 70 334.00 | 1 721 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 410 062.00 | | 410 062.00 | 410 062.00 |
BN En cours de production de biens | 322 880.00 | | 322 880.00 | 322 880.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 88 897.00 | 8 923.00 | 79 974.00 | 88 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 486.00 | 48 049.00 | 277 437.00 | 325 486.00 |
BZ Autres créances | 48 760.00 | | 48 760.00 | 48 760.00 |
CF Disponibilités | 124 824.00 | | 124 824.00 | 124 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 522.00 | | 22 522.00 | 22 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 343 431.00 | 56 972.00 | 1 286 459.00 | 1 343 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 064 562.00 | 1 707 769.00 | 1 356 793.00 | 3 064 562.00 |
CR Parts à plus d’un an | 76 622.00 | | | 76 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 365 820.00 | 365 820.00 | | 365 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 233 144.00 | 233 144.00 | | 233 144.00 |
DH Report à nouveau | -311 491.00 | -402 681.00 | | -311 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 473.00 | 91 190.00 | | 103 473.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 992.00 | 5 756.00 | | 2 992.00 |
DL TOTAL (I) | 423 938.00 | 323 228.00 | | 423 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 472.00 | 25 805.00 | | 14 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 337.00 | 331 128.00 | | 226 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 638.00 | 354 967.00 | | 288 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 767.00 | 175 722.00 | | 152 767.00 |
EA Autres dettes | 250 641.00 | 312 123.00 | | 250 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 932 855.00 | 1 199 745.00 | | 932 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 356 793.00 | 1 522 973.00 | | 1 356 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 924 202.00 | 1 199 745.00 | | 924 202.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 172.00 | 24 984.00 | | 2 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 623 400.00 | 241 682.00 | 2 865 082.00 | 2 623 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 623 400.00 | 241 682.00 | 2 865 082.00 | 2 623 400.00 |
FM Production stockée | | | -177 841.00 | |
FN Production immobilisée | | | 9 620.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 353.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 737 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 160 142.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 715 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 503 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 858.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 016.00 | |
GE Autres charges | | | 30 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 646 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 199.00 | 1 557.00 | | 6 199.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 610.00 | 8 005.00 | | 23 610.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 763.00 | 5 685.00 | | 2 763.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 373.00 | 13 689.00 | | 26 373.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 465.00 | 12 390.00 | | 465.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 212.00 | | | 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 677.00 | 12 390.00 | | 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 696.00 | 1 299.00 | | 25 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | -400.00 | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 763 612.00 | 2 624 319.00 | | 2 763 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 660 139.00 | 2 533 129.00 | | 2 660 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 473.00 | 91 190.00 | | 103 473.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 568.00 | 2 482.00 | | 2 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 706 435.00 | | 26 955.00 | 1 706 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 259.00 | 1 721 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 259.00 | 1 658 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 055.00 | | 5 031.00 | 41 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 648 534.00 | | 21 924.00 | 1 648 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 846.00 | | | 16 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 649 986.00 | 12 858.00 | 12 047.00 | 1 649 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 762.00 | 1 383.00 | | 38 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 611 224.00 | 11 475.00 | 12 047.00 | 1 611 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 614.00 | | 691.00 | 9 614.00 |
6T Sur comptes clients | 56 135.00 | 16 016.00 | 24 102.00 | 56 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 748.00 | 16 016.00 | 24 793.00 | 65 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 748.00 | 16 016.00 | 24 793.00 | 65 748.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 016.00 | 24 793.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 166 275.00 | 166 275.00 | | 166 275.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 638.00 | 288 638.00 | | 288 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 294.00 | 65 294.00 | | 65 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 972.00 | 56 972.00 | | 56 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 641.00 | 250 641.00 | | 250 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 846.00 | | | 16 846.00 |
UX Autres créances clients | 248 864.00 | | | 248 864.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 622.00 | | | 76 622.00 |
VB T. V. A. | 40 355.00 | | | 40 355.00 |
VC Groupe et associés | 6 140.00 | | | 6 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 739.00 | 3 085.00 | 8 653.00 | 11 739.00 |
VI Groupe et associés | 60 062.00 | 60 062.00 | | 60 062.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 505.00 | | | 12 505.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 766.00 | | | 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 745.00 | 12 745.00 | | 12 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 522.00 | | | 22 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 613.00 | 320 145.00 | 93 468.00 | 413 613.00 |
VW T.V.A. | 17 756.00 | 17 756.00 | | 17 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 932 855.00 | 924 202.00 | 8 653.00 | 932 855.00 |