| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 964.00 | 47 385.00 | 9 579.00 | 56 964.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 90 766.00 | 90 766.00 | | 90 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 382 823.00 | 1 337 627.00 | 45 196.00 | 1 382 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 203.00 | 170 570.00 | 113 633.00 | 284 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 846.00 | | 16 846.00 | 16 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 833 127.00 | 1 646 349.00 | 186 779.00 | 1 833 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 473 494.00 | | 473 494.00 | 473 494.00 |
BN En cours de production de biens | 562 583.00 | | 562 583.00 | 562 583.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 148 167.00 | 8 571.00 | 139 596.00 | 148 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 134.00 | 48 049.00 | 215 085.00 | 263 134.00 |
BZ Autres créances | 209 440.00 | | 209 440.00 | 209 440.00 |
CF Disponibilités | 25 815.00 | | 25 815.00 | 25 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 595.00 | | 25 595.00 | 25 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 708 229.00 | 56 620.00 | 1 651 609.00 | 1 708 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 541 356.00 | 1 702 968.00 | 1 838 387.00 | 3 541 356.00 |
CR Parts à plus d’un an | 76 622.00 | | | 76 622.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 365 820.00 | 365 820.00 | | 365 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 582.00 | 36 582.00 | | 36 582.00 |
DG Autres réserves | 43 118.00 | 69.00 | | 43 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 782.00 | 61 340.00 | | 155 782.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 921.00 | 805.00 | | 16 921.00 |
DL TOTAL (I) | 618 223.00 | 464 616.00 | | 618 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 900.00 | 147 526.00 | | 382 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 061.00 | 106 797.00 | | 68 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 355.00 | 397 527.00 | | 496 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 896.00 | 121 579.00 | | 113 896.00 |
EA Autres dettes | 158 952.00 | 277 144.00 | | 158 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 220 164.00 | 1 050 572.00 | | 1 220 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 838 387.00 | 1 515 187.00 | | 1 838 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 035 978.00 | 1 018 962.00 | | 1 035 978.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 218 163.00 | | | 218 163.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 760 664.00 | | 127 305.00 | 1 760 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 842.00 | 1 833 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 842.00 | 1 757 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 296.00 | | 10 192.00 | 48 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 695 522.00 | | 117 113.00 | 1 695 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 846.00 | | | 16 846.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 666 267.00 | 34 923.00 | 54 842.00 | 1 666 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 351.00 | 5 034.00 | | 42 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 623 916.00 | 29 889.00 | 54 842.00 | 1 623 916.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 721.00 | | 150.00 | 8 721.00 |
6T Sur comptes clients | 48 049.00 | | | 48 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 770.00 | | 150.00 | 56 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 770.00 | | 150.00 | 56 770.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 150.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 562.00 | 22 570.00 | 39 992.00 | 62 562.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 496 355.00 | 496 355.00 | | 496 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 797.00 | 46 797.00 | | 46 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 658.00 | 41 658.00 | | 41 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 952.00 | 158 952.00 | | 158 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 846.00 | | 16 846.00 | 16 846.00 |
UX Autres créances clients | 186 512.00 | 186 512.00 | | 186 512.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 622.00 | | 76 622.00 | 76 622.00 |
VB T. V. A. | 47 163.00 | 47 163.00 | | 47 163.00 |
VC Groupe et associés | 148 307.00 | 148 307.00 | | 148 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219 955.00 | 219 955.00 | | 219 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 244.00 | 18 751.00 | 30 492.00 | 49 244.00 |
VI Groupe et associés | 5 499.00 | 5 499.00 | | 5 499.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 410.00 | | | 14 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 826.00 | 7 826.00 | | 7 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 251.00 | 12 251.00 | | 12 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 595.00 | 25 595.00 | | 25 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 015.00 | 421 547.00 | 93 468.00 | 515 015.00 |
VW T.V.A. | 17 616.00 | 17 616.00 | | 17 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 106 463.00 | 1 035 978.00 | 70 484.00 | 1 106 463.00 |