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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 494.00 | 59 230.00 | 3 264.00 | 62 494.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 90 766.00 | 90 766.00 | | 90 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 751 546.00 | 1 434 654.00 | 316 892.00 | 1 751 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 233.00 | 246 933.00 | 56 300.00 | 303 233.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 846.00 | | 16 846.00 | 16 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 236 209.00 | 1 831 583.00 | 404 627.00 | 2 236 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 583 976.00 | | 583 976.00 | 583 976.00 |
BN En cours de production de biens | 691 752.00 | | 691 752.00 | 691 752.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 59 606.00 | | 59 606.00 | 59 606.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 987.00 | | 1 987.00 | 1 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 712 822.00 | 48 291.00 | 664 532.00 | 712 822.00 |
BZ Autres créances | 212 689.00 | | 212 689.00 | 212 689.00 |
CF Disponibilités | 160 726.00 | | 160 726.00 | 160 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 797.00 | | 40 797.00 | 40 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 464 355.00 | 48 291.00 | 2 416 065.00 | 2 464 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 700 565.00 | 1 879 873.00 | 2 820 691.00 | 4 700 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 365 820.00 | 365 820.00 | | 365 820.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 335 300.00 | 335 300.00 | | 335 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 582.00 | 36 582.00 | | 36 582.00 |
DG Autres réserves | 260 205.00 | 260 885.00 | | 260 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 856.00 | -680.00 | | 856.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 401.00 | 9 641.00 | | 5 401.00 |
DL TOTAL (I) | 1 004 163.00 | 1 007 547.00 | | 1 004 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 677 407.00 | 720 342.00 | | 677 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199.00 | 21 865.00 | | 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 619 520.00 | 411 946.00 | | 619 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 062.00 | 108 898.00 | | 145 062.00 |
EA Autres dettes | 374 340.00 | 256 096.00 | | 374 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 816 528.00 | 1 519 147.00 | | 1 816 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 820 691.00 | 2 526 694.00 | | 2 820 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 264 648.00 | 853 629.00 | | 1 264 648.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 205 137.00 | | 31 073.00 | 2 205 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 236 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 155 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 668.00 | | 350.00 | 63 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 124 623.00 | | 30 723.00 | 2 124 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 846.00 | | | 16 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 723 750.00 | 107 833.00 | | 1 723 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 247.00 | 2 983.00 | | 56 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 667 503.00 | 104 850.00 | | 1 667 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 291.00 | | | 48 291.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 291.00 | | | 48 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 291.00 | | | 48 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 619 520.00 | 619 520.00 | | 619 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 484.00 | 47 484.00 | | 47 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 154.00 | 39 154.00 | | 39 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 374 340.00 | 374 340.00 | | 374 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 846.00 | | 16 846.00 | 16 846.00 |
UX Autres créances clients | 635 910.00 | 635 910.00 | | 635 910.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 912.00 | | 76 912.00 | 76 912.00 |
VB T. V. A. | 71 686.00 | 71 686.00 | | 71 686.00 |
VC Groupe et associés | 114 397.00 | 114 397.00 | | 114 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 675 004.00 | 123 125.00 | 541 880.00 | 675 004.00 |
VI Groupe et associés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 015.00 | | | 54 015.00 |
VP Divers | 14 618.00 | 14 618.00 | | 14 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 910.00 | 10 910.00 | | 10 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 797.00 | 40 797.00 | | 40 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 983 154.00 | 889 396.00 | 93 758.00 | 983 154.00 |
VW T.V.A. | 58 140.00 | 58 140.00 | | 58 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 816 528.00 | 1 264 648.00 | 541 880.00 | 1 816 528.00 |