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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 772.00 | 42 351.00 | 4 421.00 | 46 772.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 90 766.00 | 90 766.00 | | 90 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 375 802.00 | 1 328 628.00 | 47 173.00 | 1 375 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 954.00 | 204 522.00 | 24 432.00 | 228 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 846.00 | | 16 846.00 | 16 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 760 664.00 | 1 666 267.00 | 94 396.00 | 1 760 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 439 845.00 | | 439 845.00 | 439 845.00 |
BN En cours de production de biens | 416 803.00 | | 416 803.00 | 416 803.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 156 217.00 | 8 721.00 | 147 496.00 | 156 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 344.00 | 48 049.00 | 303 295.00 | 351 344.00 |
BZ Autres créances | 62 335.00 | | 62 335.00 | 62 335.00 |
CF Disponibilités | 25 371.00 | | 25 371.00 | 25 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 646.00 | | 25 646.00 | 25 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 477 561.00 | 56 770.00 | 1 420 791.00 | 1 477 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 238 225.00 | 1 723 037.00 | 1 515 187.00 | 3 238 225.00 |
CR Parts à plus d’un an | 76 622.00 | | | 76 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 365 820.00 | 365 820.00 | | 365 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 582.00 | 30 000.00 | | 36 582.00 |
DG Autres réserves | 69.00 | 233 144.00 | | 69.00 |
DH Report à nouveau | | -311 491.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 340.00 | 103 473.00 | | 61 340.00 |
DJ Subventions d’investissement | 805.00 | 2 992.00 | | 805.00 |
DL TOTAL (I) | 464 616.00 | 423 938.00 | | 464 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 526.00 | 14 472.00 | | 147 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 797.00 | 226 337.00 | | 106 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 527.00 | 288 638.00 | | 397 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 579.00 | 152 767.00 | | 121 579.00 |
EA Autres dettes | 277 144.00 | 250 641.00 | | 277 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 050 572.00 | 932 855.00 | | 1 050 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 515 187.00 | 1 356 793.00 | | 1 515 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 018 962.00 | 924 202.00 | | 1 018 962.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111 742.00 | 2 172.00 | | 111 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 721 131.00 | | 39 533.00 | 1 721 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 760 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 695 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 086.00 | | 2 210.00 | 46 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 658 199.00 | | 37 323.00 | 1 658 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 846.00 | | | 16 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 650 797.00 | 15 471.00 | | 1 650 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 145.00 | 2 206.00 | | 40 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 610 652.00 | 13 265.00 | | 1 610 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 923.00 | | 202.00 | 8 923.00 |
6T Sur comptes clients | 48 049.00 | | | 48 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 972.00 | | 202.00 | 56 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 972.00 | | 202.00 | 56 972.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 202.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 132.00 | 85 132.00 | | 85 132.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 527.00 | 397 527.00 | | 397 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 043.00 | 60 043.00 | | 60 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 468.00 | 45 468.00 | | 45 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 277 144.00 | 277 144.00 | | 277 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 846.00 | | | 16 846.00 |
UX Autres créances clients | 274 722.00 | | | 274 722.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 622.00 | | | 76 622.00 |
VB T. V. A. | 40 699.00 | | | 40 699.00 |
VC Groupe et associés | 10 014.00 | | | 10 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 798.00 | 112 798.00 | | 112 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 653.00 | 3 118.00 | 5 536.00 | 8 653.00 |
VI Groupe et associés | 21 665.00 | 21 665.00 | | 21 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 654.00 | 11 654.00 | | 11 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 384.00 | | | 7 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 646.00 | | | 25 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 171.00 | 362 703.00 | 93 468.00 | 456 171.00 |
VW T.V.A. | 4 414.00 | 4 414.00 | | 4 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 024 497.00 | 1 018 962.00 | 5 536.00 | 1 024 497.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |